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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 636.00 | 22 878.00 | 5 758.00 | 28 636.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 28 954.00 | 14 893.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 720.00 | 325 840.00 | 22 880.00 | 348 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 829.00 | 199 327.00 | 27 501.00 | 226 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 607.00 | 577 000.00 | 269 607.00 | 846 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BN En cours de production de biens | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 792.00 | 40 299.00 | 696 492.00 | 736 792.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CF Disponibilités | 226 705.00 | | 226 705.00 | 226 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 327.00 | 40 299.00 | 1 107 027.00 | 1 147 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 934.00 | 617 300.00 | 1 376 634.00 | 1 993 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 720.00 | | | 596 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
DL TOTAL (I) | 753 436.00 | | | 753 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 772.00 | | | 206 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 198.00 | | | 623 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 634.00 | | | 1 376 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 186.00 | | | 582 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 299.00 | 51 294.00 | 1 398 594.00 | 1 347 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 299.00 | 51 294.00 | 1 398 594.00 | 1 347 299.00 |
FM Production stockée | | | 106 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 940.00 | | | 1 517 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 609.00 | | | 1 369 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 420.00 | | 24 287.00 | 822 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 846 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 619 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 225.00 | | 6 595.00 | 220 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 805.00 | | 17 692.00 | 601 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 739.00 | 19 361.00 | 100.00 | 557 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 727.00 | 1 151.00 | | 21 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 011.00 | 18 210.00 | 100.00 | 536 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | 8 498.00 | 40.00 | 31 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 841.00 | 8 498.00 | 40.00 | 31 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 841.00 | 8 498.00 | 40.00 | 31 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 498.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 688 397.00 | | | 688 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 776.00 | 6 764.00 | 28 052.00 | 47 776.00 |
VI Groupe et associés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VP Divers | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 368.00 | 774 978.00 | 390.00 | 775 368.00 |
VW T.V.A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 198.00 | 582 186.00 | 28 052.00 | 623 198.00 |