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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 106.00 | 12 082.00 | 23.00 | 12 106.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 39 350.00 | 4 497.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 140.00 | 343 742.00 | 12 398.00 | 356 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 424.00 | 205 265.00 | 33 158.00 | 238 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 792.00 | 600 440.00 | 249 351.00 | 849 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
BN En cours de production de biens | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 890.00 | 13 919.00 | 535 970.00 | 549 890.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 432.00 | 13 919.00 | 908 512.00 | 922 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 224.00 | 614 360.00 | 1 157 864.00 | 1 772 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 736 893.00 | | | 736 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 759 536.00 | | | 759 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
EA Autres dettes | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 328.00 | | | 398 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 864.00 | | | 1 157 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 959.00 | | | 305 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 062.00 | | 153 319.00 | 856 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 589.00 | 849 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 589.00 | 638 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 682.00 | | 153 319.00 | 644 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 590.00 | 25 088.00 | 21 239.00 | 596 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 84.00 | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 592.00 | 25 004.00 | 21 239.00 | 584 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | 2 213.00 | 4 772.00 | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 478.00 | 2 213.00 | 4 772.00 | 16 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 478.00 | 2 213.00 | 4 772.00 | 16 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 4 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 533 814.00 | 533 814.00 | | 533 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 817.00 | 39 448.00 | 92 368.00 | 131 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 657.00 | 585 567.00 | 1 090.00 | 586 657.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 328.00 | 305 959.00 | 92 368.00 | 398 328.00 |