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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 106.00 | 11 913.00 | 192.00 | 12 106.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 35 839.00 | 8 007.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 843.00 | 323 333.00 | 26 510.00 | 349 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 284.00 | 202 440.00 | 35 843.00 | 238 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 354.00 | 573 527.00 | 269 827.00 | 843 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BN En cours de production de biens | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 045.00 | 11 280.00 | 509 765.00 | 521 045.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 888.00 | 11 280.00 | 1 052 608.00 | 1 063 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 243.00 | 584 807.00 | 1 322 436.00 | 1 907 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 689 184.00 | | | 689 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
DL TOTAL (I) | 780 943.00 | | | 780 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 814.00 | | | 169 814.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 492.00 | | | 541 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 436.00 | | | 1 322 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 297.00 | | | 492 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 467.00 | | 18 887.00 | 824 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 087.00 | | 18 887.00 | 613 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 817.00 | 22 709.00 | | 550 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 1 446.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 349.00 | 21 263.00 | | 540 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | 3 160.00 | | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | 3 160.00 | | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 3 160.00 | | 8 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 507 521.00 | 507 521.00 | | 507 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 285.00 | 141 589.00 | 46 695.00 | 188 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 572.00 | 558 482.00 | 1 090.00 | 559 572.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 992.00 | 492 297.00 | 46 695.00 | 538 992.00 |