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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 106.00 | 11 998.00 | 108.00 | 12 106.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 43 847.00 | 37 594.00 | 6 252.00 | 43 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 302.00 | 334 102.00 | 17 200.00 | 351 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 532.00 | 212 895.00 | 36 636.00 | 249 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 062.00 | 596 590.00 | 259 471.00 | 856 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BN En cours de production de biens | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 266.00 | 16 478.00 | 510 787.00 | 527 266.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CF Disponibilités | 356 650.00 | | 356 650.00 | 356 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 903.00 | 16 478.00 | 1 002 424.00 | 1 018 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 965.00 | 613 069.00 | 1 261 895.00 | 1 874 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 559.00 | | | 732 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 785 278.00 | | | 785 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
EA Autres dettes | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 617.00 | | | 476 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 895.00 | | | 1 261 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 354.00 | | 40 636.00 | 843 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 929.00 | 856 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 929.00 | 644 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 975.00 | | 40 636.00 | 631 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 527.00 | 23 425.00 | 362.00 | 573 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 84.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 613.00 | 23 341.00 | 362.00 | 561 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 280.00 | 8 208.00 | 3 010.00 | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 8 208.00 | 3 010.00 | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | 8 208.00 | 3 010.00 | 11 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 208.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 776.00 | 39 092.00 | 131 684.00 | 170 776.00 |
VI Groupe et associés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 352.00 | 577 262.00 | 1 090.00 | 578 352.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 617.00 | 344 933.00 | 131 684.00 | 476 617.00 |