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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 8 906.00 | 2 311.00 | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 273 866.00 | 234 162.00 | 39 704.00 | 273 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 840.00 | 67 275.00 | 7 565.00 | 74 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 091.00 | 1 695 705.00 | 1 280 386.00 | 2 976 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 422.00 | 2 006 048.00 | 1 388 374.00 | 3 394 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 902.00 | 88 123.00 | 1 144 780.00 | 1 232 902.00 |
BZ Autres créances | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CF Disponibilités | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 099.00 | 88 123.00 | 1 509 977.00 | 1 598 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 521.00 | 2 094 171.00 | 2 898 351.00 | 4 992 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | 100 000.00 | | 72 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 176.00 | 1 272 288.00 | | 684 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 179.00 | 484 303.00 | | 371 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 974.00 | 1 866 592.00 | | 1 146 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 046.00 | 583 420.00 | | 754 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 316.00 | 35 279.00 | | 200 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 635.00 | 437 830.00 | | 399 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 262.00 | 477 086.00 | | 381 262.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 66 775.00 | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 377.00 | 1 600 389.00 | | 1 751 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 351.00 | 3 466 980.00 | | 2 898 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 799.00 | 1 379 981.00 | | 1 285 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 228.00 | | 658 646.00 | 2 981 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 452.00 | 3 394 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 402.00 | 3 324 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 425.00 | | 4 101.00 | 57 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 654.00 | | 654 545.00 | 2 915 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 876.00 | 324 574.00 | 245 402.00 | 1 926 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 1 790.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 760.00 | 322 784.00 | 245 402.00 | 1 919 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 497.00 | | 2 374.00 | 90 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 497.00 | | 2 374.00 | 90 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 497.00 | | 2 374.00 | 90 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 635.00 | 399 635.00 | | 399 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 902.00 | | | 1 232 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 005.00 | 288 427.00 | 465 578.00 | 754 005.00 |
VI Groupe et associés | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 164.00 | | | 593 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
VP Divers | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 992.00 | 1 500 992.00 | | 1 500 992.00 |
VW T.V.A. | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 377.00 | 1 285 799.00 | 465 578.00 | 1 751 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 855.00 | 73 757.00 | | 62 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 802.00 | 39 969.00 | | 68 802.00 |
ST Autres comptes | 1 025 276.00 | 953 534.00 | | 1 025 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 959.00 | 60 857.00 | | 78 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 992.00 | 162 073.00 | | 77 992.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 104 698.00 | 32 315.00 | | 104 698.00 |
YT Sous‐traitance | 68 909.00 | 138 872.00 | | 68 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 135.00 | 103 447.00 | | 92 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 035.00 | 33 111.00 | | 30 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 890.00 | 106 867.00 | | 92 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 758.00 | 1 093 159.00 | | 1 027 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 830.00 | 476 008.00 | | 502 830.00 |
ZE Dividendes | 500 055.00 | | | 500 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 080.00 | 1 296 679.00 | | 1 334 080.00 |