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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 278 027.00 | 250 041.00 | 27 986.00 | 278 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 070.00 | 73 456.00 | 10 614.00 | 84 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 062.00 | 2 350 218.00 | 1 470 843.00 | 3 821 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 629.00 | 2 685 077.00 | 1 569 552.00 | 4 254 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 951.00 | | 1 648 951.00 | 1 648 951.00 |
BZ Autres créances | 394 722.00 | | 394 722.00 | 394 722.00 |
CF Disponibilités | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 057.00 | | 2 169 057.00 | 2 169 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 685.00 | 2 685 077.00 | 3 738 609.00 | 6 423 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 963.00 | 805 355.00 | | 965 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 204.00 | 260 608.00 | | 253 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 645.00 | 7 092.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 893.00 | 1 155 135.00 | | 1 305 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 016.00 | 1 313 375.00 | | 1 133 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 227 092.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 117.00 | 395 987.00 | | 720 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 231.00 | 475 814.00 | | 546 231.00 |
EA Autres dettes | 25 983.00 | 39 907.00 | | 25 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 716.00 | 2 452 175.00 | | 2 432 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 609.00 | 3 607 310.00 | | 3 738 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 334.00 | 1 534 665.00 | | 1 719 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 865.00 | | 29 177.00 | 4 133 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 012.00 | 4 254 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 912.00 | 4 183 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 295.00 | | 29 177.00 | 4 062 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 248.00 | 526 398.00 | 131 569.00 | 2 290 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 72.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 959.00 | 526 326.00 | 131 569.00 | 2 278 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 117.00 | 720 117.00 | | 720 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 951.00 | 1 648 951.00 | | 1 648 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VC Groupe et associés | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 353.00 | 408 972.00 | 713 381.00 | 1 122 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 922.00 | | | 429 922.00 |
VP Divers | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 443.00 | 2 092 443.00 | | 2 092 443.00 |
VW T.V.A. | 294 070.00 | 294 070.00 | | 294 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 716.00 | 1 719 334.00 | 713 381.00 | 2 432 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 872.00 | 8 155.00 | | 91 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 956.00 | 3 260.00 | | 25 956.00 |
ST Autres comptes | 1 506 686.00 | 118 016.00 | | 1 506 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 994.00 | 20 433.00 | | 255 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 141 676.00 | 37 231.00 | | 2 141 676.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 611.00 | 5 718.00 | | 29 611.00 |
YT Sous‐traitance | 155 795.00 | 7 858.00 | | 155 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 916.00 | 22 435.00 | | 145 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 485.00 | 2 842.00 | | 38 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 357.00 | 10 998.00 | | 130 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 343.00 | 110 505.00 | | 1 394 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 287.00 | 55 823.00 | | 697 287.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 348.00 | 172 003.00 | | 2 090 348.00 |