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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 669.00 | 12 878.00 | 10 791.00 | 23 669.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 278 027.00 | 258 187.00 | 19 839.00 | 278 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 055.00 | 69 628.00 | 5 427.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549 674.00 | 2 518 377.00 | 1 031 297.00 | 3 549 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 583.00 | 2 859 070.00 | 1 124 513.00 | 3 983 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 798.00 | 300.00 | 1 795 498.00 | 1 795 798.00 |
BZ Autres créances | 287 764.00 | | 287 764.00 | 287 764.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 154.00 | 300.00 | 2 159 854.00 | 2 160 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 737.00 | 2 859 370.00 | 3 284 367.00 | 6 143 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 168.00 | 965 963.00 | | 969 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 778.00 | 253 204.00 | | -111 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 386.00 | 4 645.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 941 856.00 | 1 305 893.00 | | 941 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 652.00 | 1 133 016.00 | | 863 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 7 369.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 410.00 | 720 117.00 | | 852 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 082.00 | 546 231.00 | | 590 082.00 |
EA Autres dettes | 31 281.00 | 25 983.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 511.00 | 2 432 716.00 | | 2 342 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 367.00 | 3 738 609.00 | | 3 284 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 405.00 | 1 719 334.00 | | 1 938 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 356.00 | 10 663.00 | | 35 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 628.00 | | 142 053.00 | 4 254 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 099.00 | 3 983 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | 73 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 406.00 | 3 902 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | 14 000.00 | 61 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 159.00 | | 126 003.00 | 4 183 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 2 050.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 077.00 | 555 838.00 | 381 845.00 | 2 685 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 3 209.00 | 1 693.00 | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 715.00 | 552 629.00 | 380 152.00 | 2 673 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 410.00 | 852 410.00 | | 852 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 798.00 | 1 795 798.00 | | 1 795 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VC Groupe et associés | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 296.00 | 424 190.00 | 404 106.00 | 828 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 257.00 | | | 425 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 804.00 | 2 139 954.00 | 6 850.00 | 2 146 804.00 |
VW T.V.A. | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 511.00 | 1 938 405.00 | 404 106.00 | 2 342 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 102.00 | 91 872.00 | | 95 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 073.00 | 25 956.00 | | 39 073.00 |
ST Autres comptes | 1 913 748.00 | 1 506 686.00 | | 1 913 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 597.00 | 255 994.00 | | 252 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 126 879.00 | 2 141 676.00 | | 2 126 879.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 319.00 | 29 611.00 | | 34 319.00 |
YT Sous‐traitance | 222 593.00 | 155 795.00 | | 222 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 187.00 | 145 916.00 | | 152 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 080.00 | 38 485.00 | | 51 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 182.00 | 130 357.00 | | 146 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382 193.00 | 1 394 343.00 | | 1 382 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 646.00 | 697 287.00 | | 851 646.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 198.00 | 2 090 348.00 | | 2 580 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |