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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 10 319.00 | 6 440.00 | 16 759.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 282 227.00 | 266 337.00 | 15 890.00 | 282 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 519.00 | 65 784.00 | 3 735.00 | 69 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425 627.00 | 2 683 275.00 | 742 353.00 | 3 425 627.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 241.00 | 3 025 714.00 | 823 527.00 | 3 849 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 573.00 | 300.00 | 1 729 273.00 | 1 729 573.00 |
BZ Autres créances | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
CF Disponibilités | 127 689.00 | | 127 689.00 | 127 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 084.00 | 300.00 | 2 119 784.00 | 2 120 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 325.00 | 3 026 014.00 | 2 943 311.00 | 5 969 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 168.00 | 969 168.00 | | 969 168.00 |
DH Report à nouveau | -111 778.00 | | | -111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 314.00 | -111 778.00 | | -114 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 086.00 | 2 386.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 826 242.00 | 941 856.00 | | 826 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 501.00 | 863 652.00 | | 601 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 5 086.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 688.00 | 852 410.00 | | 946 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 155.00 | 590 082.00 | | 536 155.00 |
EA Autres dettes | 30 294.00 | 31 281.00 | | 30 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 069.00 | 2 342 511.00 | | 2 117 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 311.00 | 3 284 367.00 | | 2 943 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 300.00 | 1 938 405.00 | | 1 745 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 583.00 | | 184 155.00 | 3 983 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 497.00 | 3 849 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | 67 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 207.00 | 3 777 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 977.00 | | 331.00 | 73 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 756.00 | | 183 824.00 | 3 902 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 070.00 | 435 917.00 | 269 273.00 | 2 859 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | 4 681.00 | 7 240.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 192.00 | 431 236.00 | 262 033.00 | 2 846 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 688.00 | 946 688.00 | | 946 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 573.00 | 1 729 573.00 | | 1 729 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VC Groupe et associés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 501.00 | 229 733.00 | 335 768.00 | 601 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 794.00 | | | 363 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 818.00 | 1 965 818.00 | | 1 965 818.00 |
VW T.V.A. | 298 301.00 | 298 301.00 | | 298 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 068.00 | 1 745 300.00 | 335 768.00 | 2 117 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 030.00 | 95 102.00 | | 81 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 096.00 | 39 073.00 | | 24 096.00 |
ST Autres comptes | 1 645 699.00 | 1 913 748.00 | | 1 645 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 096.00 | 252 597.00 | | 258 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 910 080.00 | 2 126 879.00 | | 1 910 080.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 806.00 | 34 319.00 | | 16 806.00 |
YT Sous‐traitance | 190 184.00 | 222 593.00 | | 190 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 530.00 | 152 187.00 | | 104 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 272.00 | 51 080.00 | | 53 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 301.00 | 146 182.00 | | 134 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 337.00 | 1 382 193.00 | | 1 154 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 448.00 | 851 646.00 | | 628 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 605.00 | 2 580 198.00 | | 2 222 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |