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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 664.00 | 95.00 | 16 759.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 104 649.00 | 6 046.00 | 98 603.00 | 104 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 906.00 | 58 157.00 | 17 749.00 | 75 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708 980.00 | 2 515 590.00 | 1 193 390.00 | 3 708 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 003.00 | 2 596 457.00 | 1 374 546.00 | 3 971 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 619.00 | 2 906.00 | 2 612 713.00 | 2 615 619.00 |
BZ Autres créances | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
CF Disponibilités | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 914.00 | | 154 914.00 | 154 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 240.00 | 2 906.00 | 3 039 334.00 | 3 042 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 242.00 | 2 599 363.00 | 4 413 879.00 | 7 013 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 987 110.00 | | | 987 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 168.00 | | | 969 168.00 |
DH Report à nouveau | -330 054.00 | | | -330 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 157.00 | | | -500 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 137.00 | | | 1 208 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 427.00 | | | 815 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 249.00 | | | 1 632 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 038.00 | | | 735 038.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 743.00 | | | 3 205 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 879.00 | | | 4 413 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 644.00 | | | 2 859 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 705.00 | 419 370.00 | 442 618.00 | 2 619 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 1 568.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 608.00 | 417 802.00 | 442 618.00 | 2 604 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 2 906.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 2 906.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 2 906.00 | 300.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 249.00 | 1 632 249.00 | | 1 632 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 038.00 | 735 038.00 | | 735 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 427.00 | 469 328.00 | 317 298.00 | 815 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956 925.00 | 2 956 925.00 | | 2 956 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 325.00 | 2 956 925.00 | 14 400.00 | 2 971 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 743.00 | 2 859 644.00 | 317 298.00 | 3 205 743.00 |