| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 7 117.00 | 3 920.00 | 3 198.00 | 7 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 260.00 | 1 009.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 107.00 | 15 765.00 | 13 342.00 | 29 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 349.00 | 21 462.00 | 20 887.00 | 42 349.00 |
BT Marchandises | 434 276.00 | 5 391.00 | 428 886.00 | 434 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 432.00 | 278.00 | 285 154.00 | 285 432.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 683.00 | 5 669.00 | 935 014.00 | 940 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 033.00 | 27 131.00 | 955 901.00 | 983 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 330 725.00 | 452 929.00 | | 330 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 892.00 | 70 173.00 | | 105 892.00 |
DL TOTAL (I) | 637 537.00 | 531 645.00 | | 637 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 8 447.00 | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 281.00 | 11 791.00 | | 32 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 551.00 | 272 738.00 | | 228 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 527.00 | 16 301.00 | | 52 527.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 282.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 364.00 | 309 558.00 | | 318 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 901.00 | 841 204.00 | | 955 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 016.00 | 305 100.00 | | 318 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 569.00 | | 530.00 | 42 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 42 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 37 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | 530.00 | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 090.00 | 5 122.00 | 750.00 | 17 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 5 122.00 | 750.00 | 15 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 241.00 | 3 300.00 | 150.00 | 2 241.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 3 300.00 | 150.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 3 300.00 | 150.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 551.00 | 228 551.00 | | 228 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 285 432.00 | | | 285 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 110.00 | 348.00 | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 015.00 | 318 676.00 | 3 339.00 | 322 015.00 |
VW T.V.A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 364.00 | 318 016.00 | 348.00 | 318 364.00 |