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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 8 717.00 | 6 843.00 | 1 875.00 | 8 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 3 606.00 | 15 914.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 31 591.00 | 19 084.00 | 50 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 368.00 | 43 557.00 | 46 812.00 | 90 368.00 |
BT Marchandises | 657 216.00 | 3 406.00 | 653 810.00 | 657 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 315.00 | | 277 315.00 | 277 315.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 519 725.00 | | 519 725.00 | 519 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 989.00 | 3 406.00 | 1 473 583.00 | 1 476 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 188.00 | 46 962.00 | 1 521 225.00 | 1 568 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 906.00 | 502 286.00 | | 600 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 803.00 | 118 621.00 | | 122 803.00 |
DL TOTAL (I) | 943 709.00 | 840 906.00 | | 943 709.00 |
DP Provisions pour risques | 830.00 | | | 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 830.00 | | | 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 714.00 | 38 546.00 | | 28 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | 33 114.00 | | 22 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 209.00 | 265 838.00 | | 503 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 15 709.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 686.00 | 353 815.00 | | 576 686.00 |
ED (V) | | 1 299.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 225.00 | 1 196 020.00 | | 1 521 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 627.00 | 330 421.00 | | 564 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 204.00 | | 2 165.00 | 88 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 348.00 | | 1 565.00 | 77 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | 600.00 | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 116.00 | 11 440.00 | | 32 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | 11 440.00 | | 30 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 783.00 | 1 640.00 | 18.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 1 640.00 | 18.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 2 470.00 | 18.00 | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 18.00 | |
UG ‐ Financières | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 209.00 | 503 209.00 | | 503 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 277 315.00 | 277 315.00 | | 277 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 714.00 | 16 655.00 | 12 059.00 | 28 714.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 952.00 | 296 013.00 | 9 939.00 | 305 952.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 339.00 | 563 280.00 | 12 059.00 | 575 339.00 |