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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 48 596.00 | 9 904.00 | 38 692.00 | 48 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 6 528.00 | 12 992.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 200.00 | 36 648.00 | 16 552.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 773.00 | 54 597.00 | 78 175.00 | 132 773.00 |
BT Marchandises | 648 299.00 | 3 296.00 | 645 002.00 | 648 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 740.00 | 3 296.00 | 1 326 444.00 | 1 329 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 512.00 | 57 893.00 | 1 404 619.00 | 1 462 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 709.00 | 600 906.00 | | 703 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 137.00 | 122 803.00 | | 105 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 846.00 | 943 709.00 | | 1 028 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 400.00 | 28 714.00 | | 38 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557.00 | 22 182.00 | | 27 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 258.00 | 503 209.00 | | 288 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 065.00 | 21 234.00 | | 18 065.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 997.00 | 576 686.00 | | 374 997.00 |
ED (V) | 776.00 | | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 619.00 | 1 521 225.00 | | 1 404 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 489.00 | 564 627.00 | | 367 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 368.00 | | 42 404.00 | 90 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | | 42 404.00 | 78 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 557.00 | 11 041.00 | | 43 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 11 041.00 | | 42 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 406.00 | | 110.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | 110.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | 940.00 | 4 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 215 544.00 | 215 544.00 | | 215 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 389.00 | 30 881.00 | 7 508.00 | 38 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 950.00 | 237 950.00 | | 237 950.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 649.00 | 366 141.00 | 7 508.00 | 373 649.00 |