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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 21 343.00 | 33 024.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 11 691.00 | 7 299.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 972.00 | 37 167.00 | 19 805.00 | 56 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 184.00 | 71 118.00 | 70 067.00 | 141 184.00 |
BT Marchandises | 755 036.00 | 3 383.00 | 751 653.00 | 755 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 840.00 | | 336 840.00 | 336 840.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 736 829.00 | | 736 829.00 | 736 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 746.00 | 3 383.00 | 1 829 362.00 | 1 832 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 287.00 | 74 501.00 | 1 904 786.00 | 1 979 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 690 113.00 | 788 846.00 | | 690 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 515.00 | 121 267.00 | | 212 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 629.00 | 1 130 113.00 | | 1 122 629.00 |
DP Provisions pour risques | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | 470 638.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 828.00 | 5 892.00 | | 161 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 119.00 | 1 369.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 338.00 | 143 700.00 | | 446 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 248.00 | 96 331.00 | | 158 248.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 1 200.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 800.00 | 719 130.00 | | 776 800.00 |
ED (V) | | 2 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 786.00 | 1 852 097.00 | | 1 904 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 490.00 | 716 460.00 | | 774 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 291.00 | | 8 524.00 | 141 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 141 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 130 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 435.00 | | 8 524.00 | 130 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 240.00 | 12 969.00 | 7 091.00 | 65 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | 12 969.00 | 7 091.00 | 64 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 357.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 407.00 | 3 383.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 3 383.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | 8 740.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 2 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 338.00 | 446 338.00 | | 446 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 336 840.00 | 336 840.00 | | 336 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 159 175.00 | 159 175.00 | | 159 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 956.00 | | | 467 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 819.00 | 350 819.00 | | 350 819.00 |
VW T.V.A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 371.00 | 771 371.00 | | 771 371.00 |