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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 7 117.00 | 4 809.00 | 2 308.00 | 7 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 150.00 | 380.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 107.00 | 19 788.00 | 9 319.00 | 29 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 610.00 | 26 265.00 | 15 345.00 | 41 610.00 |
BT Marchandises | 417 072.00 | 7 457.00 | 409 615.00 | 417 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 198.00 | 278.00 | 279 919.00 | 280 198.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 566.00 | 7 736.00 | 1 009 830.00 | 1 017 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 176.00 | 34 001.00 | 1 025 175.00 | 1 059 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 215.00 | 920.00 | | 6 215.00 |
DG Autres réserves | 411 322.00 | 330 725.00 | | 411 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 748.00 | 105 892.00 | | 124 748.00 |
DL TOTAL (I) | 742 286.00 | 637 537.00 | | 742 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 4 458.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 32 281.00 | | 22 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 540.00 | 228 551.00 | | 242 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 52 527.00 | | 16 023.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 546.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 889.00 | 318 364.00 | | 282 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 175.00 | 955 901.00 | | 1 025 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 889.00 | 318 016.00 | | 282 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 41 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 36 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 462.00 | 5 167.00 | 364.00 | 21 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 5 167.00 | 364.00 | 19 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 391.00 | 2 895.00 | 828.00 | 5 391.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 2 895.00 | 828.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 2 895.00 | 828.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 280 198.00 | | | 280 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 342.00 | 291 003.00 | 3 339.00 | 294 342.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 889.00 | 282 889.00 | | 282 889.00 |