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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 8 717.00 | 5 724.00 | 2 993.00 | 8 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 684.00 | 18 836.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 110.00 | 24 191.00 | 24 920.00 | 49 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 204.00 | 32 117.00 | 56 087.00 | 88 204.00 |
BT Marchandises | 454 857.00 | 1 783.00 | 453 074.00 | 454 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 711.00 | | 287 711.00 | 287 711.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 384 984.00 | | 384 984.00 | 384 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 716.00 | 1 783.00 | 1 139 933.00 | 1 141 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 920.00 | 33 899.00 | 1 196 020.00 | 1 229 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 215.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 286.00 | 411 322.00 | | 502 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 621.00 | 124 748.00 | | 118 621.00 |
DL TOTAL (I) | 840 906.00 | 742 286.00 | | 840 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 546.00 | 348.00 | | 38 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 114.00 | 22 877.00 | | 33 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 838.00 | 242 540.00 | | 265 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 709.00 | 16 023.00 | | 15 709.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 1 101.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 815.00 | 282 889.00 | | 353 815.00 |
ED (V) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 020.00 | 1 025 175.00 | | 1 196 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 421.00 | 282 889.00 | | 330 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 610.00 | | 46 593.00 | 41 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 754.00 | | 40 593.00 | 36 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 6 000.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 265.00 | 5 851.00 | | 26 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 748.00 | 5 851.00 | | 24 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 457.00 | | 5 674.00 | 7 457.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | | 5 952.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | | 5 952.00 | 7 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 838.00 | 265 838.00 | | 265 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 545.00 | 15 151.00 | 23 394.00 | 38 545.00 |
VI Groupe et associés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 714.00 | 301 375.00 | 9 339.00 | 310 714.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 815.00 | 330 421.00 | 23 394.00 | 353 815.00 |