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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 15 552.00 | 38 814.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 9 405.00 | 10 115.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 549.00 | 39 366.00 | 17 183.00 | 56 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 291.00 | 65 240.00 | 76 051.00 | 141 291.00 |
BT Marchandises | 411 312.00 | 2 407.00 | 408 906.00 | 411 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 799.00 | | 381 799.00 | 381 799.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 976 058.00 | | 976 058.00 | 976 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 452.00 | 2 407.00 | 1 776 046.00 | 1 778 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 744.00 | 67 647.00 | 1 852 097.00 | 1 919 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 788 846.00 | 703 709.00 | | 788 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 267.00 | 105 137.00 | | 121 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 113.00 | 1 028 846.00 | | 1 130 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 638.00 | 38 400.00 | | 470 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 27 557.00 | | 5 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 1 348.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 700.00 | 288 258.00 | | 143 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | 18 065.00 | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 370.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 130.00 | 374 997.00 | | 719 130.00 |
ED (V) | 2 853.00 | 776.00 | | 2 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 097.00 | 1 404 619.00 | | 1 852 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 460.00 | 367 489.00 | | 716 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 773.00 | | 11 182.00 | 132 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 141 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 130 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 317.00 | | 11 182.00 | 121 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 597.00 | 12 656.00 | 2 013.00 | 54 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | 600.00 | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 080.00 | 12 656.00 | 1 413.00 | 53 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 296.00 | | 890.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | | 890.00 | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | | 890.00 | 3 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 381 799.00 | 381 799.00 | | 381 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 012.00 | 450 012.00 | | 450 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 727.00 | 17 956.00 | 2 771.00 | 20 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 548.00 | | | 477 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 990.00 | 400 990.00 | | 400 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 863.00 | 715 091.00 | 2 771.00 | 717 863.00 |