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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 256.00 | 26 733.00 | 12 522.00 | 39 256.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 288 448.00 | 182 523.00 | 105 925.00 | 288 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 046.00 | 23 617.00 | 5 429.00 | 29 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 581.00 | 179 506.00 | 132 076.00 | 311 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 725.00 | 412 379.00 | 372 346.00 | 784 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 616.00 | 1 898.00 | 301 717.00 | 303 616.00 |
BZ Autres créances | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 189.00 | 1 898.00 | 508 291.00 | 510 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 914.00 | 414 277.00 | 880 637.00 | 1 294 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 702.00 | 197 568.00 | | 200 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 897.00 | 3 134.00 | | 82 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 013.00 | 32 823.00 | | 29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 407 912.00 | 328 824.00 | | 407 912.00 |
DP Provisions pour risques | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 181.00 | 128 831.00 | | 41 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 481.00 | 6 434.00 | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 228.00 | 170 029.00 | | 173 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 261.00 | 243 051.00 | | 237 261.00 |
EA Autres dettes | | 7 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 151.00 | 558 023.00 | | 464 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 637.00 | 886 847.00 | | 880 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 410.00 | 558 023.00 | | 459 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 042.00 | 128 831.00 | | 16 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 628.00 | | 129 072.00 | 658 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 64 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 784 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 629 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 088.00 | | 14 000.00 | 77 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 174.00 | | 106 670.00 | 525 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 366.00 | | 8 402.00 | 56 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 799.00 | 60 116.00 | 1 536.00 | 353 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 3 585.00 | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 651.00 | 56 530.00 | 1 536.00 | 330 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | 1 681.00 | 5 901.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 119.00 | 1 681.00 | 5 901.00 | 6 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 119.00 | 10 255.00 | 5 901.00 | 6 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
UX Autres créances clients | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 20 357.00 | 4 741.00 | 25 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VP Divers | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 259.00 | 458 282.00 | 67 977.00 | 526 259.00 |
VW T.V.A. | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 151.00 | 459 410.00 | 4 741.00 | 464 151.00 |