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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 22 623.00 | 1 880.00 | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
AP Constructions | 297 981.00 | 283 411.00 | 14 570.00 | 297 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 531.00 | 29 784.00 | 3 747.00 | 33 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 098.00 | 341 750.00 | 217 348.00 | 559 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 378.00 | 677 568.00 | 342 810.00 | 1 020 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 885.00 | | 400 885.00 | 400 885.00 |
BZ Autres créances | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CF Disponibilités | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 123.00 | | 615 123.00 | 615 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 501.00 | 677 568.00 | 957 933.00 | 1 635 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 488.00 | 253 715.00 | | 132 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 235.00 | -61 227.00 | | -14 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 120.00 | 10 954.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 219 672.00 | 298 741.00 | | 219 672.00 |
DP Provisions pour risques | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 453.00 | 467 249.00 | | 393 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840.00 | 30 000.00 | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 063.00 | 164 816.00 | | 123 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 250.00 | 204 792.00 | | 198 250.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 594.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 696.00 | 867 452.00 | | 732 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 933.00 | 1 166 193.00 | | 957 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 627.00 | 474 992.00 | | 459 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FD Production vendue biens | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
FG Production vendue services | 2 524 314.00 | 218 734.00 | 2 743 048.00 | 2 524 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 685.00 | 218 734.00 | 2 752 419.00 | 2 533 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 48 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 994.00 | 24 468.00 | | 10 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 180.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 75.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 255.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 4 580.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 694.00 | 2 618 708.00 | | 2 851 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 929.00 | 2 679 935.00 | | 2 865 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 235.00 | -61 227.00 | | -14 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 353.00 | | 94 442.00 | 997 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 56 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 417.00 | 1 020 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 215.00 | 890 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 383.00 | | 94 442.00 | 867 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 465.00 | 96 355.00 | 26 252.00 | 607 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 455.00 | 2 168.00 | | 20 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 009.00 | 94 187.00 | 26 252.00 | 587 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
UX Autres créances clients | 400 885.00 | 400 885.00 | | 400 885.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 460.00 | 119 390.00 | 273 070.00 | 392 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VP Divers | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 652.00 | 505 220.00 | 56 432.00 | 561 652.00 |
VW T.V.A. | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 696.00 | 459 627.00 | 273 070.00 | 732 696.00 |