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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 881.00 | 39 768.00 | 1 112.00 | 40 881.00 |
AH Fonds commercial | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
AP Constructions | 293 931.00 | 257 328.00 | 36 603.00 | 293 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 609.00 | 28 829.00 | 3 781.00 | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 599.00 | 212 243.00 | 200 357.00 | 412 599.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 757.00 | 538 168.00 | 349 589.00 | 887 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 654.00 | 700.00 | 365 954.00 | 366 654.00 |
BZ Autres créances | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
CF Disponibilités | 269 448.00 | | 269 448.00 | 269 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 070.00 | 700.00 | 878 370.00 | 879 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 827.00 | 538 868.00 | 1 227 959.00 | 1 766 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 786.00 | 385 465.00 | | 481 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | 176 321.00 | | 1 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 624.00 | 25 458.00 | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 599 241.00 | 682 544.00 | | 599 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 758.00 | 37 616.00 | | 133 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 365.00 | 252 040.00 | | 247 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 542.00 | 253 905.00 | | 239 542.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 84.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 718.00 | 543 645.00 | | 628 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 959.00 | 1 226 188.00 | | 1 227 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 641.00 | 522 684.00 | | 547 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 2 875 301.00 | 168 803.00 | 3 044 104.00 | 2 875 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 857.00 | 168 803.00 | 3 044 660.00 | 2 875 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 954.00 | 69 989.00 | | 38 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 835.00 | 4 234.00 | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 4 234.00 | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 4 234.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 615.00 | 60 066.00 | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 372.00 | 2 848 811.00 | | 3 135 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 840.00 | 2 672 490.00 | | 3 133 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | 176 321.00 | | 1 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 324.00 | | 179 687.00 | 779 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324.00 | 55 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 254.00 | 887 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 89 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 692.00 | 742 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 541.00 | | 176 623.00 | 634 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 832.00 | | 3 063.00 | 54 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 038.00 | 82 266.00 | 21 136.00 | 477 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 231.00 | 2 776.00 | 238.00 | 37 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 807.00 | 79 490.00 | 20 898.00 | 439 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
UX Autres créances clients | 365 814.00 | 365 814.00 | | 365 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 692.00 | 52 615.00 | 81 077.00 | 133 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VP Divers | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 350.00 | 567 939.00 | 56 411.00 | 624 350.00 |
VW T.V.A. | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 718.00 | 547 641.00 | 81 077.00 | 628 718.00 |