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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 20 455.00 | 4 048.00 | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
AP Constructions | 296 931.00 | 277 092.00 | 19 838.00 | 296 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 531.00 | 28 208.00 | 5 322.00 | 33 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 921.00 | 281 709.00 | 255 213.00 | 536 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 353.00 | 607 465.00 | 389 888.00 | 997 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 105.00 | | 346 105.00 | 346 105.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CF Disponibilités | 305 584.00 | | 305 584.00 | 305 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 305.00 | | 776 305.00 | 776 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 658.00 | 607 465.00 | 1 166 193.00 | 1 773 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 715.00 | 403 318.00 | | 253 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 227.00 | -109 603.00 | | -61 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 954.00 | 15 789.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 298 741.00 | 404 803.00 | | 298 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 249.00 | 192 609.00 | | 467 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 53 400.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 816.00 | 177 686.00 | | 164 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 792.00 | 260 644.00 | | 204 792.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 930.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 452.00 | 686 269.00 | | 867 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 193.00 | 1 091 072.00 | | 1 166 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 992.00 | 572 933.00 | | 474 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FG Production vendue services | 2 365 593.00 | 176 307.00 | 2 541 900.00 | 2 365 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 156.00 | 176 307.00 | 2 544 463.00 | 2 368 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 697.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 835.00 | 5 869.00 | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 5 869.00 | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 085.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 1 034.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 119.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | 3 750.00 | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 708.00 | 2 578 836.00 | | 2 618 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 935.00 | 2 688 439.00 | | 2 679 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 227.00 | -109 603.00 | | -61 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 801.00 | | 103 981.00 | 937 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 56 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 430.00 | 997 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 880.00 | 73 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 415.00 | 867 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 212.00 | | 4 004.00 | 92 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 684.00 | | 98 114.00 | 790 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 905.00 | | 1 863.00 | 54 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 458.00 | 93 018.00 | 40 012.00 | 554 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 137.00 | 2 198.00 | 22 880.00 | 41 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 320.00 | 90 820.00 | 17 132.00 | 513 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
UX Autres créances clients | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 459.00 | 73 999.00 | 392 460.00 | 466 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 750.00 | | | 360 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VP Divers | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 711.00 | 441 077.00 | 56 634.00 | 497 711.00 |
VW T.V.A. | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 452.00 | 474 992.00 | 392 460.00 | 867 452.00 |