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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 380.00 | 41 137.00 | 2 242.00 | 43 380.00 |
AH Fonds commercial | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
AP Constructions | 296 931.00 | 270 854.00 | 26 076.00 | 296 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 011.00 | 30 249.00 | 2 762.00 | 33 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 409.00 | 212 217.00 | 245 192.00 | 457 409.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 801.00 | 554 458.00 | 383 343.00 | 937 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 816.00 | | 343 816.00 | 343 816.00 |
BZ Autres créances | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CF Disponibilités | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 728.00 | | 707 728.00 | 707 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 529.00 | 554 458.00 | 1 091 072.00 | 1 645 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 318.00 | 481 786.00 | | 403 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 603.00 | 1 532.00 | | -109 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 789.00 | 20 624.00 | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 404 803.00 | 599 241.00 | | 404 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 609.00 | 133 758.00 | | 192 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 400.00 | 7 897.00 | | 53 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 686.00 | 247 365.00 | | 177 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 644.00 | 239 542.00 | | 260 644.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 156.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 269.00 | 628 718.00 | | 686 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 072.00 | 1 227 959.00 | | 1 091 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 933.00 | 547 641.00 | | 572 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 2 403 828.00 | 120 104.00 | 2 523 932.00 | 2 403 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 305.00 | 120 104.00 | 2 524 409.00 | 2 404 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 697.00 | 38 954.00 | | 21 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 869.00 | 4 835.00 | | 5 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 4 835.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 221.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 221.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 4 614.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 950.00 | -3 615.00 | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 836.00 | 3 135 372.00 | | 2 578 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 439.00 | 3 133 840.00 | | 2 688 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 603.00 | 1 532.00 | | -109 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 757.00 | | 128 036.00 | 887 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 713.00 | | 2 499.00 | 89 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 473.00 | | 125 168.00 | 742 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 571.00 | | 369.00 | 55 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 168.00 | 86 181.00 | 69 891.00 | 538 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 768.00 | 1 369.00 | | 39 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 400.00 | 84 812.00 | 69 891.00 | 498 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
UX Autres créances clients | 343 816.00 | 343 816.00 | | 343 816.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 132.00 | 73 796.00 | 113 336.00 | 187 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VP Divers | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 744.00 | 427 839.00 | 54 905.00 | 482 744.00 |
VW T.V.A. | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 269.00 | 572 933.00 | 113 336.00 | 686 269.00 |