| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 720.00 | 32 707.00 | 7 013.00 | 39 720.00 |
AH Fonds commercial | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
AP Constructions | 288 448.00 | 210 152.00 | 78 296.00 | 288 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 23 983.00 | 6 633.00 | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 794.00 | 160 832.00 | 88 962.00 | 249 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 136.00 | 427 674.00 | 296 462.00 | 724 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 007.00 | 3 036.00 | 335 971.00 | 339 007.00 |
BZ Autres créances | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
CF Disponibilités | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 506.00 | 3 036.00 | 720 469.00 | 723 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 641.00 | 430 710.00 | 1 016 931.00 | 1 447 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 703.00 | 200 702.00 | | 200 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 763.00 | 82 897.00 | | 264 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 567.00 | 29 013.00 | | 24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 585 331.00 | 407 912.00 | | 585 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569.00 | 41 181.00 | | 3 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 12 481.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 890.00 | 173 228.00 | | 174 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 912.00 | 237 261.00 | | 235 912.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 600.00 | 464 151.00 | | 431 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 931.00 | 880 637.00 | | 1 016 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 600.00 | 459 410.00 | | 431 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 042.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 2 640 672.00 | 28 989.00 | 2 669 661.00 | 2 640 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 699.00 | 28 989.00 | 2 673 688.00 | 2 644 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 773.00 | 59 617.00 | | 28 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | 3 810.00 | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 3 810.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 982.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 982.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | 2 827.00 | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 693.00 | 660.00 | | 43 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 657.00 | 2 518 650.00 | | 2 921 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 894.00 | 2 435 752.00 | | 2 656 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 763.00 | 82 897.00 | | 264 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 345.00 | 2 990.00 | | 194 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 725.00 | | 57 555.00 | 784 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 66 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 144.00 | 724 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 88 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 898.00 | 568 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 088.00 | | 464.00 | 91 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 076.00 | | 54 682.00 | 629 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 561.00 | | 2 409.00 | 64 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 379.00 | 72 015.00 | 56 719.00 | 412 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 733.00 | 5 973.00 | | 26 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 645.00 | 66 041.00 | 56 719.00 | 385 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 1 548.00 | 410.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 548.00 | 410.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 472.00 | 1 548.00 | 8 984.00 | 10 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
UX Autres créances clients | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
VP Divers | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 024.00 | 458 046.00 | 70 978.00 | 529 024.00 |
VW T.V.A. | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 600.00 | 431 600.00 | | 431 600.00 |