| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 119.00 | 37 231.00 | 3 888.00 | 41 119.00 |
AH Fonds commercial | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
AP Constructions | 293 931.00 | 233 932.00 | 59 998.00 | 293 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 26 575.00 | 4 041.00 | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 661.00 | 179 299.00 | 127 362.00 | 306 661.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 324.00 | 477 038.00 | 302 286.00 | 779 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 831.00 | 1 500.00 | 395 331.00 | 396 831.00 |
BZ Autres créances | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
CF Disponibilités | 361 561.00 | | 361 561.00 | 361 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 402.00 | 1 500.00 | 923 902.00 | 925 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 726.00 | 478 538.00 | 1 226 188.00 | 1 704 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 465.00 | 200 703.00 | | 385 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 321.00 | 264 763.00 | | 176 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 458.00 | 24 567.00 | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 682 544.00 | 585 331.00 | | 682 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 616.00 | 3 569.00 | | 37 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 040.00 | 174 890.00 | | 252 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 905.00 | 235 912.00 | | 253 905.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 12 891.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 645.00 | 431 600.00 | | 543 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 188.00 | 1 016 931.00 | | 1 226 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 684.00 | 431 600.00 | | 522 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 2 706 438.00 | 53 629.00 | 2 760 067.00 | 2 706 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 142.00 | 53 629.00 | 2 761 771.00 | 2 708 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 39 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 989.00 | 28 773.00 | | 69 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 234.00 | 4 446.00 | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | 4 446.00 | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | 2 842.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 066.00 | 43 693.00 | | 60 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 811.00 | 2 921 657.00 | | 2 848 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 490.00 | 2 656 894.00 | | 2 672 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 321.00 | 264 763.00 | | 176 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 136.00 | | 113 781.00 | 724 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 997.00 | 54 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 592.00 | 779 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 89 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 924.00 | 634 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 552.00 | | 2 071.00 | 88 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 859.00 | | 109 606.00 | 568 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 724.00 | | 2 104.00 | 66 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 674.00 | 72 023.00 | 22 659.00 | 427 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 707.00 | 5 196.00 | 672.00 | 32 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 967.00 | 66 826.00 | 21 987.00 | 394 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 520.00 | 2 056.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 520.00 | 2 056.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 520.00 | 2 056.00 | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 2 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 040.00 | 252 040.00 | | 252 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
UX Autres créances clients | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 598.00 | 16 637.00 | 20 961.00 | 37 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VP Divers | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 468.00 | 513 939.00 | 54 529.00 | 568 468.00 |
VW T.V.A. | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 645.00 | 522 684.00 | 20 961.00 | 543 645.00 |