| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 701.00 | 52 288.00 | 26 412.00 | 78 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 969.00 | 248 242.00 | 266 727.00 | 514 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 971.00 | 303 507.00 | 369 464.00 | 672 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 657.00 | 53 610.00 | 306 046.00 | 359 657.00 |
BZ Autres créances | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
CF Disponibilités | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 191.00 | 53 610.00 | 843 581.00 | 897 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 162.00 | 357 118.00 | 1 213 045.00 | 1 570 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 290 204.00 | 249 390.00 | | 290 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 205.00 | 97 814.00 | | 105 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 143.00 | 7 363.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 579 230.00 | 533 245.00 | | 579 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 893.00 | | | 201 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 078.00 | 139 437.00 | | 137 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 54 059.00 | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 319.00 | 230 991.00 | | 238 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 814.00 | 424 486.00 | | 633 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 045.00 | 957 731.00 | | 1 213 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 934.00 | 424 486.00 | | 479 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 385.00 | | 2 156 385.00 | 2 156 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 385.00 | | 2 156 385.00 | 2 156 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 526.00 | 29 830.00 | | 29 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 953.00 | 61 729.00 | | 70 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 87.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 220.00 | 15 220.00 | | 43 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 232.00 | 15 307.00 | | 43 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 158.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | 158.00 | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 611.00 | 15 149.00 | | 35 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 26 131.00 | | 18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 245.00 | 2 176 113.00 | | 2 243 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 039.00 | 2 078 299.00 | | 2 138 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 205.00 | 97 814.00 | | 105 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 429.00 | 155 146.00 | | 174 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 356.00 | | 265 702.00 | 435 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 086.00 | 672 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 086.00 | 593 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 054.00 | | 265 702.00 | 356 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 336.00 | 44 234.00 | 21 063.00 | 280 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 360.00 | 44 234.00 | 21 063.00 | 277 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 621.00 | 17 870.00 | 1 881.00 | 37 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 621.00 | 17 870.00 | 1 881.00 | 37 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 621.00 | 17 870.00 | 1 881.00 | 37 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 870.00 | 1 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 893.00 | 48 013.00 | 153 880.00 | 201 893.00 |
VI Groupe et associés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VP Divers | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 022.00 | 501 922.00 | 100.00 | 502 022.00 |
VW T.V.A. | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 814.00 | 479 934.00 | 153 880.00 | 633 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 599.00 | 32 549.00 | | 31 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | 12 264.00 | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 479 419.00 | 432 215.00 | | 479 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 102.00 | 43 469.00 | | 30 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 646.00 | 411 152.00 | | 283 646.00 |
YT Sous‐traitance | 45 726.00 | 51 570.00 | | 45 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 798.00 | 3 982.00 | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 397.00 | 36 531.00 | | 36 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 253.00 | 420 882.00 | | 440 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 752.00 | 232 039.00 | | 227 752.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 435.00 | 539 518.00 | | 569 435.00 |