| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 308.00 | 2 442.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 346.00 | 56 866.00 | 23 480.00 | 80 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 941.00 | 530 390.00 | 495 552.00 | 1 025 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 362.00 | 587 564.00 | 597 798.00 | 1 185 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 231.00 | 59 517.00 | 415 714.00 | 475 231.00 |
BZ Autres créances | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 211 757.00 | | 211 757.00 | 211 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 867.00 | 59 517.00 | 813 350.00 | 872 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 229.00 | 647 081.00 | 1 411 148.00 | 2 058 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 368 543.00 | 368 471.00 | | 368 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 096.00 | 71 460.00 | | 68 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 316.00 | 619 312.00 | | 615 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 572.00 | 272 666.00 | | 376 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 746.00 | 124 192.00 | | 133 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 60 534.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 490.00 | 190 184.00 | | 209 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 832.00 | 647 576.00 | | 795 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 148.00 | 1 266 888.00 | | 1 411 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 392.00 | 450 034.00 | | 530 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 706.00 | | 2 284 706.00 | 2 284 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 706.00 | | 2 284 706.00 | 2 284 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 891.00 | 53 169.00 | | 88 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 656.00 | 55 817.00 | | 82 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | 20 310.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 20 310.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 1 363.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 588.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | 18 722.00 | | 6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 11 312.00 | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 221.00 | 2 191 677.00 | | 2 401 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 126.00 | 2 120 217.00 | | 2 333 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 096.00 | 71 460.00 | | 68 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 119.00 | 120 622.00 | | 100 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 983.00 | | 292 740.00 | 938 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 1 185 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 360.00 | 1 106 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 2 750.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 658.00 | | 289 990.00 | 862 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 040.00 | 144 797.00 | 46 272.00 | 489 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 040.00 | 144 488.00 | 46 272.00 | 489 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 279.00 | | 3 762.00 | 63 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 279.00 | | 3 762.00 | 63 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 279.00 | | 3 762.00 | 63 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 572.00 | 111 133.00 | 265 439.00 | 376 572.00 |
VI Groupe et associés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VP Divers | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 945.00 | 655 845.00 | 100.00 | 655 945.00 |
VW T.V.A. | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 832.00 | 530 392.00 | 265 439.00 | 795 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 053.00 | 33 451.00 | | 38 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | 14 909.00 | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 432 240.00 | 457 269.00 | | 432 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 106.00 | 28 620.00 | | 31 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 506.00 | 225 275.00 | | 125 506.00 |
YT Sous‐traitance | 7 893.00 | 16 359.00 | | 7 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | 4 364.00 | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 675.00 | 37 815.00 | | 43 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 175.00 | 420 302.00 | | 458 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 839.00 | 211 745.00 | | 227 839.00 |
ZE Dividendes | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 083.00 | 517 158.00 | | 486 083.00 |