| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 701.00 | 54 226.00 | 19 475.00 | 73 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 957.00 | 434 814.00 | 354 144.00 | 788 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 983.00 | 489 040.00 | 449 943.00 | 938 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 485.00 | 63 279.00 | 315 206.00 | 378 485.00 |
BZ Autres créances | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CF Disponibilités | 326 896.00 | | 326 896.00 | 326 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 224.00 | 63 279.00 | 816 945.00 | 880 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 207.00 | 552 319.00 | 1 266 888.00 | 1 819 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 368 471.00 | 344 289.00 | | 368 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 460.00 | 24 182.00 | | 71 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 2 923.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 619 312.00 | 550 072.00 | | 619 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 666.00 | 227 461.00 | | 272 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 192.00 | 153 469.00 | | 124 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 36 967.00 | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 184.00 | 193 914.00 | | 190 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 576.00 | 611 811.00 | | 647 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 888.00 | 1 161 883.00 | | 1 266 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 034.00 | 448 417.00 | | 450 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 995.00 | | 2 077 995.00 | 2 077 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 995.00 | | 2 077 995.00 | 2 077 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 169.00 | 35 462.00 | | 53 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 817.00 | 77 730.00 | | 55 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 310.00 | 7 220.00 | | 20 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 310.00 | 7 220.00 | | 20 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 357.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 357.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 722.00 | 6 863.00 | | 18 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 2 279.00 | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 677.00 | 2 138 458.00 | | 2 191 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 217.00 | 2 114 276.00 | | 2 120 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 460.00 | 24 182.00 | | 71 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 622.00 | 149 280.00 | | 120 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 086.00 | | 134 766.00 | 838 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 870.00 | 938 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 977.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 893.00 | 862 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 785.00 | | 134 766.00 | 758 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 241.00 | 122 306.00 | 32 507.00 | 399 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 264.00 | 122 306.00 | 29 530.00 | 396 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 041.00 | | 3 762.00 | 67 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 041.00 | | 3 762.00 | 67 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 041.00 | | 3 762.00 | 67 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 666.00 | 75 124.00 | 183 385.00 | 272 666.00 |
VI Groupe et associés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VP Divers | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 174.00 | 508 074.00 | 100.00 | 508 174.00 |
VW T.V.A. | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 576.00 | 450 034.00 | 183 385.00 | 647 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 451.00 | 33 292.00 | | 33 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 909.00 | 26 523.00 | | 14 909.00 |
ST Autres comptes | 457 269.00 | 474 935.00 | | 457 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | 32 238.00 | | 28 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 275.00 | 343 164.00 | | 225 275.00 |
YT Sous‐traitance | 16 359.00 | 14 983.00 | | 16 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | 6 166.00 | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 815.00 | 39 458.00 | | 37 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 302.00 | 410 306.00 | | 420 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 745.00 | 226 650.00 | | 211 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 158.00 | 548 679.00 | | 517 158.00 |