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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 141.00 | 609.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 244.00 | 50 156.00 | 20 088.00 | 70 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 159.00 | 866 783.00 | 570 375.00 | 1 437 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 063.00 | 919 081.00 | 667 982.00 | 1 587 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 336.00 | 59 517.00 | 352 819.00 | 412 336.00 |
BZ Autres créances | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 342 497.00 | | 342 497.00 | 342 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 096.00 | 59 517.00 | 873 579.00 | 933 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 159.00 | 978 598.00 | 1 541 561.00 | 2 520 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 370 281.00 | 369 511.00 | | 370 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 59 373.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 563 327.00 | 607 562.00 | | 563 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 185.00 | 452 186.00 | | 498 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 743.00 | 120 856.00 | | 130 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 64 971.00 | | 74 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 201.00 | 271 425.00 | | 275 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 234.00 | 909 438.00 | | 978 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 561.00 | 1 517 000.00 | | 1 541 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 444.00 | 585 065.00 | | 621 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 723.00 | | 2 436 723.00 | 2 436 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 723.00 | | 2 436 723.00 | 2 436 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 278.00 | 122 377.00 | | 115 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 501.00 | 58 100.00 | | 24 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 501.00 | 58 100.00 | | 24 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 838.00 | 58 100.00 | | 19 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 9 415.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 768.00 | 2 647 247.00 | | 2 640 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 399.00 | 2 587 875.00 | | 2 626 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 59 373.00 | | 14 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 367.00 | 70 200.00 | | 42 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 171.00 | | 222 411.00 | 1 409 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 519.00 | 1 587 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 519.00 | 1 507 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 511.00 | | 222 411.00 | 1 329 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 607.00 | 215 330.00 | 39 856.00 | 743 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 917.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 382.00 | 214 414.00 | 39 856.00 | 742 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 340 344.00 | 340 344.00 | | 340 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VP Divers | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 004.00 | 585 318.00 | 686.00 | 586 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 671.00 | 43 927.00 | | 37 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 865.00 | 17 658.00 | | 17 865.00 |
ST Autres comptes | 456 655.00 | 433 694.00 | | 456 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 540.00 | 31 647.00 | | 33 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 491.00 | 58 728.00 | | 16 491.00 |
YT Sous‐traitance | 8 735.00 | 1 670.00 | | 8 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 106.00 | 6 642.00 | | 6 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 777.00 | 50 569.00 | | 43 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 170.00 | 502 793.00 | | 490 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 797.00 | 260 542.00 | | 260 797.00 |
ZE Dividendes | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 795.00 | 484 669.00 | | 516 795.00 |