| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956.00 | 54 461.00 | 10 495.00 | 64 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 406.00 | 1 185 748.00 | 778 658.00 | 1 964 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 023.00 | 1 242 959.00 | 866 064.00 | 2 109 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 365.00 | | 389 365.00 | 389 365.00 |
BZ Autres créances | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 316 757.00 | | 316 757.00 | 316 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 779.00 | | 870 779.00 | 870 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 802.00 | 1 242 959.00 | 1 736 843.00 | 2 979 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 384 677.00 | 384 649.00 | | 384 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 688.00 | 66 928.00 | | -38 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 460.00 | 12 291.00 | | 15 460.00 |
DL TOTAL (I) | 540 128.00 | 642 546.00 | | 540 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 714.00 | 771 030.00 | | 715 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 685.00 | 121 449.00 | | 106 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 382.00 | 50 463.00 | | 106 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 934.00 | 293 689.00 | | 267 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 715.00 | 1 236 630.00 | | 1 196 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 843.00 | 1 879 176.00 | | 1 736 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 475.00 | 686 511.00 | | 743 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 222.00 | | 2 569 222.00 | 2 569 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 222.00 | | 2 569 222.00 | 2 569 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 220.00 | |
GE Autres charges | | | 62 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 994.00 | 106 894.00 | | 108 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 683.00 | 74 772.00 | | 81 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 019.00 | 13 829.00 | | 51 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 019.00 | 13 829.00 | | 51 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 22.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 315.00 | 13 807.00 | | 48 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 820.00 | 18 357.00 | | -4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 402.00 | 2 544 010.00 | | 2 839 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 090.00 | 2 477 082.00 | | 2 878 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 688.00 | 66 928.00 | | -38 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 456.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 890.00 | | 210 993.00 | 1 935 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 861.00 | 2 109 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 061.00 | 2 029 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 430.00 | | 210 993.00 | 1 855 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 096.00 | 277 220.00 | 34 357.00 | 1 000 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 346.00 | 277 220.00 | 34 357.00 | 997 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 389 365.00 | 389 365.00 | | 389 365.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 716.00 | 262 474.00 | 453 242.00 | 715 716.00 |
VI Groupe et associés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VP Divers | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 424.00 | 548 738.00 | 686.00 | 549 424.00 |
VW T.V.A. | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 717.00 | 743 475.00 | 453 242.00 | 1 196 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 987.00 | 44 806.00 | | 44 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 178.00 | 17 338.00 | | 19 178.00 |
ST Autres comptes | 403 651.00 | 392 396.00 | | 403 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 273.00 | 33 190.00 | | 33 273.00 |
YT Sous‐traitance | 36 116.00 | 28 775.00 | | 36 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | 6 571.00 | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 544.00 | 51 377.00 | | 48 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 659.00 | 477 635.00 | | 526 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 292.00 | 227 800.00 | | 277 292.00 |
ZE Dividendes | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 217.00 | 471 698.00 | | 492 217.00 |