| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 972.00 | 50 316.00 | 14 656.00 | 64 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 458.00 | 947 030.00 | 843 428.00 | 1 790 458.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 890.00 | 1 000 096.00 | 935 794.00 | 1 935 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 493.00 | 57 524.00 | 335 969.00 | 393 493.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 438 102.00 | | 438 102.00 | 438 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 906.00 | 57 524.00 | 943 382.00 | 1 000 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 796.00 | 1 057 620.00 | 1 879 176.00 | 2 936 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 384 649.00 | 370 281.00 | | 384 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | 14 368.00 | | 66 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 642 546.00 | 563 327.00 | | 642 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 030.00 | 498 185.00 | | 771 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 449.00 | 130 743.00 | | 121 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 74 104.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 689.00 | 275 201.00 | | 293 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 630.00 | 978 234.00 | | 1 236 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 176.00 | 1 541 561.00 | | 1 879 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 511.00 | 621 444.00 | | 686 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 501.00 | | 2 379 501.00 | 2 379 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 501.00 | | 2 379 501.00 | 2 379 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 894.00 | 115 278.00 | | 106 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 772.00 | 65 340.00 | | 74 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 829.00 | 24 501.00 | | 13 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 829.00 | 24 501.00 | | 13 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4 662.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 807.00 | 19 838.00 | | 13 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | 4 279.00 | | 18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 010.00 | 2 640 768.00 | | 2 544 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 082.00 | 2 626 399.00 | | 2 477 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 928.00 | 14 368.00 | | 66 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 456.00 | 42 367.00 | | 18 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 063.00 | | 496 289.00 | 1 587 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 462.00 | 1 935 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 462.00 | 1 855 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 403.00 | | 495 489.00 | 1 507 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 800.00 | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 081.00 | 228 477.00 | 147 462.00 | 919 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 609.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 940.00 | 227 868.00 | 147 462.00 | 916 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 517.00 | | 1 993.00 | 59 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 517.00 | | 1 993.00 | 59 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 517.00 | | 1 993.00 | 59 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 323 884.00 | 323 884.00 | | 323 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 030.00 | 220 911.00 | 532 404.00 | 771 030.00 |
VI Groupe et associés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
VP Divers | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 006.00 | 559 006.00 | | 559 006.00 |
VW T.V.A. | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 630.00 | 686 511.00 | 532 404.00 | 1 236 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 806.00 | 37 671.00 | | 44 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | 17 865.00 | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 392 396.00 | 456 655.00 | | 392 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 190.00 | 33 540.00 | | 33 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 491.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 775.00 | 8 735.00 | | 28 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 571.00 | 6 106.00 | | 6 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 377.00 | 43 777.00 | | 51 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 635.00 | 490 170.00 | | 477 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 800.00 | 260 797.00 | | 227 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 698.00 | 516 795.00 | | 471 698.00 |