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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 225.00 | 1 525.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 839.00 | 59 850.00 | 18 989.00 | 78 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 672.00 | 682 532.00 | 568 140.00 | 1 250 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 171.00 | 743 607.00 | 665 564.00 | 1 409 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 660.00 | 59 517.00 | 452 143.00 | 511 660.00 |
BZ Autres créances | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 247 509.00 | | 247 509.00 | 247 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 952.00 | 59 517.00 | 851 435.00 | 910 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 124.00 | 803 124.00 | 1 517 000.00 | 2 320 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 369 511.00 | 368 543.00 | | 369 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 373.00 | 68 096.00 | | 59 373.00 |
DL TOTAL (I) | 607 562.00 | 615 316.00 | | 607 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 186.00 | 376 572.00 | | 452 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 856.00 | 133 746.00 | | 120 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 76 024.00 | | 64 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 425.00 | 209 490.00 | | 271 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 438.00 | 795 832.00 | | 909 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 000.00 | 1 411 148.00 | | 1 517 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 065.00 | 530 392.00 | | 585 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 792.00 | | 2 455 792.00 | 2 455 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 792.00 | | 2 455 792.00 | 2 455 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 377.00 | 88 891.00 | | 122 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 751.00 | 82 656.00 | | 80 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 100.00 | 6 563.00 | | 58 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 100.00 | 6 563.00 | | 58 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 100.00 | 6 475.00 | | 58 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 5 387.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 247.00 | 2 401 221.00 | | 2 647 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 875.00 | 2 333 126.00 | | 2 587 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 373.00 | 68 096.00 | | 59 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 200.00 | 100 119.00 | | 70 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 362.00 | | 251 799.00 | 1 185 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 1 409 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 990.00 | 1 329 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 287.00 | | 251 213.00 | 1 106 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 586.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 564.00 | 184 032.00 | 27 990.00 | 587 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 917.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 256.00 | 183 116.00 | 27 990.00 | 587 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 439 668.00 | 439 668.00 | | 439 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 186.00 | 127 813.00 | 324 372.00 | 452 186.00 |
VI Groupe et associés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VP Divers | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 855.00 | 658 169.00 | 686.00 | 658 855.00 |
VW T.V.A. | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 438.00 | 585 065.00 | 324 372.00 | 909 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 927.00 | 38 053.00 | | 43 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 658.00 | 14 844.00 | | 17 658.00 |
ST Autres comptes | 433 694.00 | 432 240.00 | | 433 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 647.00 | 31 106.00 | | 31 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 728.00 | 125 506.00 | | 58 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | 7 893.00 | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 642.00 | 5 622.00 | | 6 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 569.00 | 43 675.00 | | 50 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 793.00 | 458 175.00 | | 502 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 542.00 | 227 839.00 | | 260 542.00 |
ZE Dividendes | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 669.00 | 486 083.00 | | 484 669.00 |