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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 483.00 | 845 358.00 | 13 124.00 | 858 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 749.00 | | 3 754 749.00 | 3 754 749.00 |
AN Terrains | 885 867.00 | | 885 867.00 | 885 867.00 |
AP Constructions | 27 630 944.00 | 21 741 086.00 | 5 889 857.00 | 27 630 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849.00 | 26 294 851.00 | 3 088 997.00 | 29 383 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 155.00 | 1 867 920.00 | 261 234.00 | 2 129 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 990.00 | | 647 990.00 | 647 990.00 |
AX Avances et acomptes | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 586 434.00 | 17 872.00 | 568 561.00 | 586 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 198.00 | | 409 198.00 | 409 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 916 317.00 | 53 742 822.00 | 24 173 494.00 | 77 916 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504 013.00 | | 4 504 013.00 | 4 504 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 326 074.00 | | 2 326 074.00 | 2 326 074.00 |
BT Marchandises | 754 947.00 | | 754 947.00 | 754 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385 378.00 | 3 291 405.00 | 16 093 972.00 | 19 385 378.00 |
BZ Autres créances | 7 833 074.00 | 152 616.00 | 7 680 458.00 | 7 833 074.00 |
CF Disponibilités | 1 931 890.00 | | 1 931 890.00 | 1 931 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 562.00 | | 678 562.00 | 678 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 495 951.00 | 3 444 021.00 | 34 051 929.00 | 37 495 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268.00 | 57 186 844.00 | 58 225 424.00 | 115 412 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 242 933.00 | | | 26 242 933.00 |
CU Autres participations | 11 571 514.00 | 2 975 733.00 | 8 595 781.00 | 11 571 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590.00 | 15 143 590.00 | | 15 143 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 1 737.00 | | 9 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
DH Report à nouveau | | -715 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577.00 | 879 560.00 | | -1 957 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 838 048.00 | 18 795 626.00 | | 16 838 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 732.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 518 760.00 | 1 481 013.00 | | 1 518 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 760.00 | 1 517 746.00 | | 1 518 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818.00 | 20 077 088.00 | | 19 591 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399.00 | 22 611.00 | | 2 140 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229.00 | 17 182 976.00 | | 13 417 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 886.00 | 4 137 447.00 | | 3 869 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750.00 | 500 000.00 | | 57 750.00 |
EA Autres dettes | 168 595.00 | 81 349.00 | | 168 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 937.00 | 22 436.00 | | 622 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 868 615.00 | 42 023 909.00 | | 39 868 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424.00 | 62 337 282.00 | | 58 225 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196.00 | 29 770 601.00 | | 26 218 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186.00 | 4 961 305.00 | | 2 233 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 947 559.00 | 604 985.00 | 18 552 544.00 | 17 947 559.00 |
FD Production vendue biens | 163 445 921.00 | 1 972 093.00 | 165 418 015.00 | 163 445 921.00 |
FG Production vendue services | 334 450.00 | 225 959.00 | 560 410.00 | 334 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 727 931.00 | 2 803 038.00 | 184 530 970.00 | 181 727 931.00 |
FM Production stockée | | | 43 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 522 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 214 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 023 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 345 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 035 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 165.00 | |
GE Autres charges | | | 361 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 299 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 726 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 455.00 | 204 337.00 | | 202 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 123.00 | 333 591.00 | | 300 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586.00 | 64 445.00 | | 348 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083.00 | 15 416.00 | | 45 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626.00 | 834 014.00 | | 48 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297.00 | 913 876.00 | | 442 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476.00 | 384 594.00 | | 55 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844.00 | 33 676.00 | | 12 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659.00 | 133 283.00 | | 23 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980.00 | 551 555.00 | | 91 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 316.00 | 362 320.00 | | 350 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 206.00 | 403 410.00 | | -234 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968.00 | 207 225 844.00 | | 186 308 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546.00 | 206 346 284.00 | | 188 266 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 577.00 | 879 560.00 | | -1 957 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 220 256.00 | | 5 353 979.00 | 73 220 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 256.00 | 12 567 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 827.00 | 459 086.00 | 77 916 317.00 | 198 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 4 613 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 827.00 | 62 450.00 | 60 735 557.00 | 198 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434 724.00 | | 178 889.00 | 4 434 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 825 250.00 | | 2 171 587.00 | 58 825 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960 282.00 | | 3 003 502.00 | 9 960 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888.00 | 2 828 259.00 | 59 931.00 | 47 980 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848.00 | 15 891.00 | 381.00 | 829 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040.00 | 2 812 368.00 | 59 550.00 | 47 151 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 218 190.00 | | 39 470.00 | 218 190.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 312 974.00 | 722 165.00 | 743 734.00 | 3 312 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 112 616.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501.00 | 2 448 806.00 | 747 681.00 | 4 736 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 165.00 | 743 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 726 641.00 | 3 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 660.00 | 38 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399.00 | 2 140 399.00 | | 2 140 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229.00 | 13 417 229.00 | | 13 417 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 730.00 | 1 695 730.00 | | 1 695 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276.00 | 1 626 276.00 | | 1 626 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 937.00 | 622 937.00 | | 622 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 586 434.00 | 144 100.00 | | 586 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 198.00 | 409 198.00 | | 409 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 385 379.00 | | | 19 385 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
VB T. V. A. | 421 651.00 | | | 421 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 535 000.00 | | | 5 535 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187.00 | 2 233 187.00 | | 2 233 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632.00 | 3 708 213.00 | 11 462 614.00 | 17 358 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282 391.00 | | | 1 282 391.00 |
VP Divers | 262 093.00 | | | 262 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880.00 | 547 880.00 | | 547 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029.00 | 28 450 695.00 | 442 334.00 | 28 893 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615.00 | 26 218 196.00 | 11 462 614.00 | 39 868 615.00 |