| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 771.00 | 898 537.00 | 8 234.00 | 906 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 665 161.00 | | 3 665 161.00 | 3 665 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
AN Terrains | 1 064 469.00 | | 1 064 469.00 | 1 064 469.00 |
AP Constructions | 27 997 625.00 | 24 327 284.00 | 3 670 341.00 | 27 997 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 696 129.00 | 28 679 471.00 | 3 016 658.00 | 31 696 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 145.00 | 2 095 900.00 | 236 245.00 | 2 332 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 791.00 | | 343 791.00 | 343 791.00 |
AX Avances et acomptes | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BF Prêts | 544 726.00 | 17 570.00 | 527 155.00 | 544 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 004.00 | | 340 004.00 | 340 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 177 728.00 | 65 214 526.00 | 20 963 202.00 | 86 177 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746 643.00 | | 4 746 643.00 | 4 746 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 416 210.00 | | 2 416 210.00 | 2 416 210.00 |
BT Marchandises | 1 565 211.00 | | 1 565 211.00 | 1 565 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 521 709.00 | 2 172 599.00 | 22 349 110.00 | 24 521 709.00 |
BZ Autres créances | 10 661 287.00 | 2 198 029.00 | 8 463 258.00 | 10 661 287.00 |
CF Disponibilités | 1 027 996.00 | | 1 027 996.00 | 1 027 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 041.00 | | 1 213 041.00 | 1 213 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 255 555.00 | 4 370 628.00 | 41 884 928.00 | 46 255 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 433 284.00 | 69 585 154.00 | 62 848 130.00 | 132 433 284.00 |
CU Autres participations | 17 004 755.00 | 9 195 764.00 | 7 808 991.00 | 17 004 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 591.00 | 15 143 591.00 | | 15 143 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
DH Report à nouveau | -5 946 644.00 | -6 458 674.00 | | -5 946 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 108.00 | 512 030.00 | | -959 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 636.00 | 38 018.00 | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 937 510.00 | 12 887 000.00 | | 11 937 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512 859.00 | 1 418 478.00 | | 1 512 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 859.00 | 1 418 478.00 | | 1 512 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 728.00 | 19 617 151.00 | | 1 861 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712 141.00 | 3 992 465.00 | | 22 712 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 005 825.00 | 16 595 876.00 | | 20 005 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 073.00 | 3 852 139.00 | | 3 910 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 451.00 | 25 812.00 | | 51 451.00 |
EA Autres dettes | 376 162.00 | 1 220 296.00 | | 376 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 381.00 | 699 804.00 | | 480 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 397 761.00 | 46 003 543.00 | | 49 397 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 848 130.00 | 60 309 021.00 | | 62 848 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 935 730.00 | 186 151.00 | 27 121 881.00 | 26 935 730.00 |
FD Production vendue biens | 171 990 927.00 | 4 640 026.00 | 176 630 953.00 | 171 990 927.00 |
FG Production vendue services | 889 184.00 | 74 153.00 | 963 337.00 | 889 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 815 841.00 | 4 900 330.00 | 204 716 171.00 | 199 815 841.00 |
FM Production stockée | | | -454 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 098 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 133 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 187 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 379 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 921.00 | |
GE Autres charges | | | 280 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 451 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 363 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 187 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 305.00 | 146 859.00 | | 301 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 882.00 | 6 408.00 | | 41 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 939.00 | 258 504.00 | | 35 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 127.00 | 411 770.00 | | 379 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 805.00 | 61 035.00 | | 83 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 117.00 | 18 344.00 | | 43 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 302.00 | 79 379.00 | | 221 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 824.00 | 332 391.00 | | 157 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 072.00 | -56 524.00 | | -55 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 538 379.00 | 185 064 481.00 | | 207 538 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 497 487.00 | 184 552 451.00 | | 208 497 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 108.00 | 512 030.00 | | -959 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 701 444.00 | | 7 330 371.00 | 79 701 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 673.00 | 17 889 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 091.00 | 726 996.00 | 86 177 728.00 | 127 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 4 680 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 091.00 | 680 973.00 | 63 607 359.00 | 127 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 490.00 | | 25 745.00 | 4 657 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 329 599.00 | | 2 085 824.00 | 62 329 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714 355.00 | | 5 218 803.00 | 12 714 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 564 820.00 | 2 118 760.00 | 682 387.00 | 54 564 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 315.00 | 18 571.00 | 2 350.00 | 882 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 682 504.00 | 2 100 188.00 | 680 038.00 | 53 682 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 582.00 | 17 570.00 | 25 582.00 | 25 582.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 478.00 | 94 381.00 | | 1 418 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913 025.00 | 579 921.00 | 320 348.00 | 1 913 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 392 769.00 | 1 120 128.00 | 1 314 868.00 | 2 392 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 499 835.00 | 3 767 814.00 | 1 683 687.00 | 11 499 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918 313.00 | 3 862 195.00 | 1 683 687.00 | 12 918 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 921.00 | 320 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 187 893.00 | 1 363 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 219 434.00 | 1 717 926.00 | 8 501 508.00 | 10 219 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 005 825.00 | 20 005 825.00 | | 20 005 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 904.00 | 1 652 904.00 | | 1 652 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 391.00 | 1 534 391.00 | | 1 534 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 162.00 | 376 162.00 | | 376 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 381.00 | 480 381.00 | | 480 381.00 |
UP Prêts | 544 726.00 | 195 992.00 | 348 733.00 | 544 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 004.00 | 340 004.00 | | 340 004.00 |
UX Autres créances clients | 24 521 709.00 | 24 521 709.00 | | 24 521 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
VC Groupe et associés | 8 849 347.00 | 8 849 347.00 | | 8 849 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 362.00 | 506 636.00 | 1 332 727.00 | 1 839 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 185 134.00 | | | 10 185 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206 739.00 | | | 10 206 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 576.00 | 697 576.00 | | 697 576.00 |
VP Divers | 284 895.00 | 284 895.00 | | 284 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 423.00 | 664 423.00 | | 664 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 246.00 | 488 246.00 | | 488 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 041.00 | 1 213 041.00 | | 1 213 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 280 765.00 | 36 932 032.00 | 348 733.00 | 37 280 765.00 |
VW T.V.A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 905 054.00 | 27 070 819.00 | 9 834 235.00 | 36 905 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |