| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 771.00 | 904 403.00 | 2 368.00 | 906 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 696 061.00 | | 3 696 061.00 | 3 696 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
AN Terrains | 1 064 469.00 | | 1 064 469.00 | 1 064 469.00 |
AP Constructions | 28 062 092.00 | 25 082 360.00 | 2 979 732.00 | 28 062 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 977 041.00 | 29 582 292.00 | 2 394 749.00 | 31 977 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 996.00 | 2 219 128.00 | 177 868.00 | 2 396 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 179.00 | | 1 415 179.00 | 1 415 179.00 |
AX Avances et acomptes | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BF Prêts | 410 474.00 | 15 234.00 | 395 240.00 | 410 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 549 018.00 | 67 031 034.00 | 20 517 984.00 | 87 549 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550 224.00 | | 6 550 224.00 | 6 550 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 658.00 | | 2 576 658.00 | 2 576 658.00 |
BT Marchandises | 1 784 279.00 | | 1 784 279.00 | 1 784 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 578 891.00 | 2 029 401.00 | 23 549 490.00 | 25 578 891.00 |
BZ Autres créances | 11 551 057.00 | 3 673 968.00 | 7 877 089.00 | 11 551 057.00 |
CF Disponibilités | 1 486 421.00 | | 1 486 421.00 | 1 486 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 912 737.00 | 5 703 369.00 | 44 209 369.00 | 49 912 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 461 756.00 | 72 734 403.00 | 64 727 353.00 | 137 461 756.00 |
CU Autres participations | 17 298 832.00 | 9 227 617.00 | 8 071 215.00 | 17 298 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 591.00 | 15 143 591.00 | | 15 143 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
DH Report à nouveau | -6 905 752.00 | -5 946 644.00 | | -6 905 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 440.00 | -959 108.00 | | 1 078 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 256.00 | 47 636.00 | | 35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 13 003 570.00 | 11 937 510.00 | | 13 003 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 483.00 | 1 512 859.00 | | 1 545 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 483.00 | 1 512 859.00 | | 1 545 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 560.00 | 1 861 728.00 | | 1 361 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 348 316.00 | 22 712 141.00 | | 21 348 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 588 260.00 | 20 005 825.00 | | 22 588 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383 338.00 | 3 910 073.00 | | 4 383 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 51 451.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 357 220.00 | 376 162.00 | | 357 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 523.00 | 480 381.00 | | 134 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 178 300.00 | 49 397 761.00 | | 50 178 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 727 353.00 | 62 848 130.00 | | 64 727 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 789 401.00 | 715 672.00 | 22 505 073.00 | 21 789 401.00 |
FD Production vendue biens | 172 189 704.00 | 5 365 805.00 | 177 555 509.00 | 172 189 704.00 |
FG Production vendue services | 869 659.00 | 165 013.00 | 1 034 672.00 | 869 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 848 764.00 | 6 246 489.00 | 201 095 253.00 | 194 848 764.00 |
FM Production stockée | | | 67 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 966 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 726 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 938 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 556 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 624.00 | |
GE Autres charges | | | 385 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 119 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 814 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 319.00 | 301 305.00 | | 96 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 330.00 | 41 882.00 | | 33 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 649.00 | 379 127.00 | | 129 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 262.00 | 83 805.00 | | 96 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 125.00 | 43 117.00 | | 27 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 387.00 | 221 302.00 | | 123 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | 157 824.00 | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 798.00 | -55 072.00 | | -133 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 782 000.00 | 207 538 379.00 | | 202 782 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 703 561.00 | 208 497 487.00 | | 201 703 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 440.00 | -959 108.00 | | 1 078 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 177 728.00 | | 2 472 025.00 | 86 177 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 118.00 | 17 894 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 262.00 | 772 474.00 | 87 549 018.00 | 328 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 262.00 | 483 356.00 | 64 942 790.00 | 328 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680 885.00 | | 30 900.00 | 4 680 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 607 359.00 | | 2 147 048.00 | 63 607 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 889 485.00 | | 294 077.00 | 17 889 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 001 192.00 | 2 097 035.00 | 310 044.00 | 56 001 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 537.00 | 5 866.00 | | 898 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 102 655.00 | 2 091 169.00 | 310 044.00 | 55 102 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 570.00 | 15 234.00 | 17 570.00 | 17 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 859.00 | 32 624.00 | | 1 512 859.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172 599.00 | 477 170.00 | 620 368.00 | 2 172 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198 029.00 | 1 475 939.00 | | 2 198 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583 962.00 | 2 291 838.00 | 929 580.00 | 13 583 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096 821.00 | 2 324 463.00 | 929 580.00 | 15 096 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 794.00 | 620 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 814 668.00 | 309 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 867 898.00 | 2 207 517.00 | 7 660 381.00 | 9 867 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 588 260.00 | 22 588 260.00 | | 22 588 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755 212.00 | 1 755 212.00 | | 1 755 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 949.00 | 1 876 949.00 | | 1 876 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 220.00 | 357 220.00 | | 357 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
UP Prêts | 410 474.00 | 196 950.00 | 213 524.00 | 410 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 137.00 | 135 904.00 | 49 233.00 | 185 137.00 |
UX Autres créances clients | 25 578 891.00 | 25 578 891.00 | | 25 578 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VB T. V. A. | 797 773.00 | 797 773.00 | | 797 773.00 |
VC Groupe et associés | 9 748 218.00 | 9 748 218.00 | | 9 748 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 370.00 | 444 182.00 | 902 189.00 | 1 346 370.00 |
VI Groupe et associés | 11 480 418.00 | 11 480 418.00 | | 11 480 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191 529.00 | | | 2 191 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 193.00 | 346 193.00 | | 346 193.00 |
VP Divers | 307 147.00 | 307 147.00 | | 307 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 523.00 | 655 523.00 | | 655 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 958.00 | 282 958.00 | | 282 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 951 337.00 | 37 688 580.00 | 262 757.00 | 37 951 337.00 |
VW T.V.A. | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 178 300.00 | 41 615 730.00 | 8 562 569.00 | 50 178 300.00 |