| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 685.00 | 1 073 628.00 | 22 056.00 | 1 095 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 696 061.00 | | 3 696 061.00 | 3 696 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
AN Terrains | 1 233 975.00 | | 1 233 975.00 | 1 233 975.00 |
AP Constructions | 32 462 969.00 | 27 511 045.00 | 4 951 923.00 | 32 462 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 057 060.00 | 33 204 970.00 | 2 852 089.00 | 36 057 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008 327.00 | 2 352 602.00 | 1 655 724.00 | 4 008 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 933.00 | | 741 933.00 | 741 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 130 188.00 | 4 857.00 | 125 331.00 | 130 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113 224.00 | | 1 113 224.00 | 1 113 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 804 897.00 | 69 499 267.00 | 22 305 630.00 | 91 804 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 232 182.00 | | 11 232 182.00 | 11 232 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 409.00 | | 2 668 409.00 | 2 668 409.00 |
BT Marchandises | 2 727 701.00 | | 2 727 701.00 | 2 727 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950 283.00 | | 2 950 283.00 | 2 950 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765 087.00 | 2 604 678.00 | 25 160 409.00 | 27 765 087.00 |
BZ Autres créances | 6 112 048.00 | 2 472 458.00 | 3 639 590.00 | 6 112 048.00 |
CF Disponibilités | 1 191 719.00 | | 1 191 719.00 | 1 191 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128 184.00 | | 2 128 184.00 | 2 128 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 775 616.00 | 5 077 136.00 | 51 698 480.00 | 56 775 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 580 514.00 | 74 576 403.00 | 74 004 110.00 | 148 580 514.00 |
CU Autres participations | 11 156 519.00 | 5 352 163.00 | 5 804 356.00 | 11 156 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590.00 | 15 143 590.00 | | 15 143 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
DH Report à nouveau | -6 393 577.00 | -5 827 312.00 | | -6 393 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 415.00 | -566 265.00 | | -1 558 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 496.00 | 22 876.00 | | 10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854 129.00 | 12 424 925.00 | | 10 854 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602 243.00 | 1 638 985.00 | | 1 602 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 243.00 | 1 638 985.00 | | 1 602 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 157.00 | 911 424.00 | | 917 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 664.00 | 21 883 665.00 | | 25 487 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457 584.00 | 19 534 283.00 | | 27 457 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909 936.00 | 3 344 154.00 | | 3 909 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 699.00 | | |
EA Autres dettes | 310 907.00 | 224 369.00 | | 310 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464 487.00 | 1 942 629.00 | | 3 464 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 547 737.00 | 48 021 226.00 | | 61 547 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 004 110.00 | 62 085 136.00 | | 74 004 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 488 009.00 | 39 134 681.00 | | 56 488 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 379.00 | | | 454 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 142 422.00 | 1 091 442.00 | 27 233 865.00 | 26 142 422.00 |
FD Production vendue biens | 187 185 011.00 | 7 443 444.00 | 194 628 455.00 | 187 185 011.00 |
FG Production vendue services | 562 343.00 | 167 072.00 | 729 416.00 | 562 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 889 777.00 | 8 701 959.00 | 222 591 736.00 | 213 889 777.00 |
FM Production stockée | | | 54 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 064 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 593 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 430 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 725 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 734 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 327 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 929.00 | 423 932.00 | | 164 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 190.00 | 239 578.00 | | 179 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 640.00 | 137 028.00 | | 162 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 365.00 | 1 046 578.00 | | 19 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 005.00 | 1 183 606.00 | | 182 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 379.00 | 323 358.00 | | 137 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | 4 773 576.00 | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 380.00 | 5 096 935.00 | | 144 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 625.00 | -3 913 328.00 | | 37 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 137.00 | -213 026.00 | | 169 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 961 049.00 | 196 715 950.00 | | 225 961 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 519 464.00 | 197 282 215.00 | | 227 519 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 415.00 | -566 265.00 | | -1 558 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 173.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 270 233.00 | | 4 516 964.00 | 90 270 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 988.00 | 12 399 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 949.00 | 1 265 350.00 | 91 804 897.00 | 1 716 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 162.00 | 4 900 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 949.00 | 521 199.00 | 74 504 265.00 | 1 716 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017 455.00 | | 25 407.00 | 5 017 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 506 158.00 | | 4 236 256.00 | 72 506 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746 620.00 | | 255 300.00 | 12 746 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 716 949.00 | | | 1 716 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 452 849.00 | 2 215 790.00 | 526 393.00 | 62 452 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 828.00 | 5 963.00 | 142 162.00 | 1 209 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 243 021.00 | 2 209 827.00 | 384 230.00 | 61 243 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 833.00 | 4 857.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 985.00 | | 36 741.00 | 1 638 985.00 |
6T Sur comptes clients | 2 067 897.00 | 1 087 623.00 | 550 841.00 | 2 067 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 096 574.00 | 451 960.00 | 76 076.00 | 2 096 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045 207.00 | 2 080 976.00 | 692 027.00 | 9 045 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 684 193.00 | 2 080 976.00 | 728 768.00 | 10 684 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 623.00 | 587 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 993 353.00 | 141 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 120 805.00 | 5 061 077.00 | 5 059 727.00 | 10 120 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457 584.00 | 27 457 584.00 | | 27 457 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742 607.00 | 1 742 607.00 | | 1 742 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 504.00 | 1 559 504.00 | | 1 559 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 907.00 | 310 907.00 | | 310 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464 487.00 | 3 464 487.00 | | 3 464 487.00 |
UP Prêts | 130 188.00 | 56 400.00 | 73 788.00 | 130 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113 224.00 | 1 068 597.00 | 44 626.00 | 1 113 224.00 |
UX Autres créances clients | 27 765 087.00 | 27 765 087.00 | | 27 765 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 976 673.00 | 976 673.00 | | 976 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 080 411.00 | 4 080 411.00 | | 4 080 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 379.00 | 454 379.00 | | 454 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 778.00 | 462 778.00 | | 462 778.00 |
VI Groupe et associés | 15 366 858.00 | 15 366 858.00 | | 15 366 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 691 000.00 | | | 1 691 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274 673.00 | | | 3 274 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VP Divers | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 055.00 | 591 055.00 | | 591 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 207.00 | 943 207.00 | | 943 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128 184.00 | 2 128 184.00 | | 2 128 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 248 734.00 | 37 130 319.00 | 118 415.00 | 37 248 734.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 547 737.00 | 56 488 009.00 | 5 059 727.00 | 61 547 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962 807.00 | 1 025 575.00 | | 962 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894 338.00 | 1 402 098.00 | | 894 338.00 |
ST Autres comptes | 25 721 818.00 | 23 318 224.00 | | 25 721 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025 050.00 | 989 204.00 | | 1 025 050.00 |
YT Sous‐traitance | 3 283 224.00 | 3 405 059.00 | | 3 283 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801 355.00 | 592 126.00 | | 801 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 397 872.00 | 504 130.00 | | 397 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360 679.00 | 1 529 705.00 | | 1 360 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 891 326.00 | 18 804 393.00 | | 21 891 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 084 265.00 | 20 824 795.00 | | 25 084 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 725 786.00 | 29 706 712.00 | | 31 725 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |