| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 241.00 | 866 858.00 | 383.00 | 867 241.00 |
AH Fonds commercial | 3 645 797.00 | | 3 645 797.00 | 3 645 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
AN Terrains | 885 868.00 | | 885 868.00 | 885 868.00 |
AP Constructions | 27 876 733.00 | 22 676 561.00 | 5 200 172.00 | 27 876 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 655 072.00 | 26 973 962.00 | 3 681 111.00 | 30 655 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 734.00 | 2 017 241.00 | 253 494.00 | 2 270 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 604 857.00 | 18 405.00 | 586 452.00 | 604 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 482 394.00 | 58 354 218.00 | 20 128 176.00 | 78 482 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493 922.00 | | 4 493 922.00 | 4 493 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 297 502.00 | | 2 297 502.00 | 2 297 502.00 |
BT Marchandises | 762 724.00 | | 762 724.00 | 762 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184 661.00 | 3 413 230.00 | 15 771 432.00 | 19 184 661.00 |
BZ Autres créances | 11 571 394.00 | 886 012.00 | 10 685 382.00 | 11 571 394.00 |
CF Disponibilités | 1 066 331.00 | | 1 066 331.00 | 1 066 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 121.00 | | 504 121.00 | 504 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 892 161.00 | 4 299 242.00 | 35 592 919.00 | 39 892 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 374 555.00 | 62 653 459.00 | 55 721 095.00 | 118 374 555.00 |
CU Autres participations | 11 519 937.00 | 5 801 191.00 | 5 718 746.00 | 11 519 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 591.00 | 15 143 591.00 | | 15 143 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 578.00 | | | -1 957 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 501 096.00 | -1 957 578.00 | | -4 501 096.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 952.00 | 16 838 048.00 | | 12 336 952.00 |
DP Provisions pour risques | 174 749.00 | | | 174 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501 854.00 | 1 518 760.00 | | 1 501 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 603.00 | 1 518 760.00 | | 1 676 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 975 932.00 | 19 591 818.00 | | 17 975 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881 938.00 | 2 140 400.00 | | 6 881 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948 641.00 | 13 417 229.00 | | 11 948 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 154.00 | 3 869 887.00 | | 4 309 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 57 750.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 326 835.00 | 168 595.00 | | 326 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 707.00 | 622 937.00 | | 256 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 707 540.00 | 39 868 616.00 | | 41 707 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 721 095.00 | 58 225 425.00 | | 55 721 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 516 612.00 | 181 847.00 | 19 698 459.00 | 19 516 612.00 |
FD Production vendue biens | 141 141 296.00 | 3 017 114.00 | 144 158 410.00 | 141 141 296.00 |
FG Production vendue services | 722 490.00 | 527 314.00 | 1 249 804.00 | 722 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 380 399.00 | 3 726 275.00 | 165 106 674.00 | 161 380 399.00 |
FM Production stockée | | | 99 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 946 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 851 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 799 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 512 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 103 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 263.00 | |
GE Autres charges | | | 272 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 293 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 761 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 675 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 772.00 | 348 587.00 | | 316 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 991.00 | 45 084.00 | | 275 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 419.00 | 48 626.00 | | 28 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 182.00 | 442 297.00 | | 621 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 280.00 | 55 476.00 | | 71 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 536.00 | 12 845.00 | | 264 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 749.00 | 23 660.00 | | 174 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 565.00 | 91 981.00 | | 510 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 617.00 | 350 316.00 | | 110 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 748.00 | -234 206.00 | | -63 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 440 718.00 | 186 308 968.00 | | 167 440 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 941 814.00 | 188 266 546.00 | | 171 941 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 501 096.00 | -1 957 578.00 | | -4 501 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 916 317.00 | | 2 003 161.00 | 77 916 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 255.00 | 12 134 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 334.00 | 78 482 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 953.00 | 4 621 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 126.00 | 61 726 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613 233.00 | | 117 711.00 | 4 613 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 735 557.00 | | 1 668 591.00 | 60 735 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567 527.00 | | 216 859.00 | 12 567 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 749 217.00 | 2 559 122.00 | 773 717.00 | 50 749 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 358.00 | 21 500.00 | | 845 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 903 859.00 | 2 537 622.00 | 773 717.00 | 49 903 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 178 720.00 | 5 330.00 | | 178 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518 760.00 | 174 749.00 | 16 906.00 | 1 518 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 291 406.00 | 580 263.00 | 458 439.00 | 3 291 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 616.00 | 846 012.00 | 112 616.00 | 152 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437 627.00 | 4 341 737.00 | 660 526.00 | 6 437 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956 387.00 | 4 516 486.00 | 677 432.00 | 7 956 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 263.00 | 458 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 761 474.00 | 202 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 749.00 | 16 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 881 937.00 | 6 881 937.00 | | 6 881 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948 641.00 | 11 948 641.00 | | 11 948 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 842.00 | 1 489 842.00 | | 1 489 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 609.00 | 2 203 609.00 | | 2 203 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 835.00 | 326 835.00 | | 326 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
UP Prêts | 604 857.00 | 149 675.00 | | 604 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 19 184 661.00 | | | 19 184 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
VB T. V. A. | 203 949.00 | | | 203 949.00 |
VC Groupe et associés | 8 974 574.00 | | | 8 974 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278 273.00 | 2 278 273.00 | | 2 278 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 697 659.00 | 3 711 349.00 | 10 628 119.00 | 15 697 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650 808.00 | | | 3 650 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600 258.00 | | | 1 600 258.00 |
VP Divers | 312 284.00 | | | 312 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 012.00 | 585 012.00 | | 585 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 119.00 | | | 389 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 121.00 | | | 504 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 874 370.00 | 31 419 188.00 | 455 182.00 | 31 874 370.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 707 539.00 | 29 721 230.00 | 10 628 119.00 | 41 707 539.00 |