| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 741.00 | 882 315.00 | 20 425.00 | 902 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 645 797.00 | | 3 645 797.00 | 3 645 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
AN Terrains | 900 868.00 | | 900 868.00 | 900 868.00 |
AP Constructions | 27 958 843.00 | 23 542 986.00 | 4 415 857.00 | 27 958 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 986 730.00 | 28 078 845.00 | 2 907 885.00 | 30 986 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 472.00 | 2 060 673.00 | 195 799.00 | 2 256 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
AX Avances et acomptes | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
BF Prêts | 490 243.00 | 25 582.00 | 464 662.00 | 490 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 175.00 | | 324 175.00 | 324 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 701 444.00 | 61 758 860.00 | 17 942 583.00 | 79 701 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271 436.00 | | 5 271 436.00 | 5 271 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 543 301.00 | | 2 543 301.00 | 2 543 301.00 |
BT Marchandises | 876 330.00 | | 876 330.00 | 876 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 665 957.00 | 1 913 025.00 | 21 752 931.00 | 23 665 957.00 |
BZ Autres créances | 13 065 772.00 | 2 392 769.00 | 10 673 003.00 | 13 065 772.00 |
CF Disponibilités | 359 814.00 | | 359 814.00 | 359 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 265.00 | | 885 265.00 | 885 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 672 233.00 | 4 305 794.00 | 42 366 438.00 | 46 672 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 373 676.00 | 66 064 655.00 | 60 309 021.00 | 126 373 676.00 |
CU Autres participations | 11 899 937.00 | 7 168 459.00 | 4 731 478.00 | 11 899 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 591.00 | 15 143 591.00 | | 15 143 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 870.00 | 2 118.00 | | 155 870.00 |
DG Autres réserves | | 155 870.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 458 674.00 | -1 957 578.00 | | -6 458 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 030.00 | -4 501 096.00 | | 512 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 887 000.00 | 12 336 952.00 | | 12 887 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 174 749.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 418 478.00 | 1 501 854.00 | | 1 418 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 478.00 | 1 676 603.00 | | 1 418 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 617 151.00 | 17 975 932.00 | | 19 617 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 465.00 | 6 881 938.00 | | 3 992 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595 876.00 | 11 948 641.00 | | 16 595 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 139.00 | 4 309 154.00 | | 3 852 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 812.00 | 8 333.00 | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | 1 220 296.00 | 326 835.00 | | 1 220 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 804.00 | 256 707.00 | | 699 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 003 543.00 | 41 707 540.00 | | 46 003 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 309 021.00 | 55 721 095.00 | | 60 309 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 092 041.00 | 242 085.00 | 24 334 126.00 | 24 092 041.00 |
FD Production vendue biens | 151 825 279.00 | 3 986 116.00 | 155 811 395.00 | 151 825 279.00 |
FG Production vendue services | 704 346.00 | 433 467.00 | 1 137 813.00 | 704 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 621 666.00 | 4 661 668.00 | 181 283 334.00 | 176 621 666.00 |
FM Production stockée | | | 94 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 820 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 297 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 982 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 562 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 655 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 177 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 261 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 881 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 859.00 | 316 772.00 | | 146 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | 275 991.00 | | 6 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 504.00 | 28 419.00 | | 258 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 770.00 | 621 182.00 | | 411 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 035.00 | 71 280.00 | | 61 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 344.00 | 264 536.00 | | 18 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 379.00 | 510 565.00 | | 79 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 391.00 | 110 617.00 | | 332 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 524.00 | -63 748.00 | | -56 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 064 481.00 | 167 440 718.00 | | 185 064 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 552 451.00 | 171 941 814.00 | | 184 552 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 030.00 | -4 501 096.00 | | 512 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 482 394.00 | | 1 654 418.00 | 78 482 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 614.00 | 12 714 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 864.00 | 407 504.00 | 79 701 444.00 | 27 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | 292 890.00 | 62 329 599.00 | 27 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621 991.00 | | 35 499.00 | 4 621 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 726 272.00 | | 924 081.00 | 61 726 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134 131.00 | | 694 838.00 | 12 134 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 534 622.00 | 2 318 473.00 | 288 274.00 | 52 534 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 858.00 | 15 457.00 | | 866 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667 763.00 | 2 303 016.00 | 288 274.00 | 51 667 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 405.00 | 7 177.00 | | 18 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 603.00 | 258 125.00 | 258 125.00 | 1 676 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413 230.00 | 397 562.00 | 1 897 766.00 | 3 413 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886 012.00 | 1 506 757.00 | 2 392 769.00 | 886 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118 838.00 | 3 278 764.00 | 1 897 766.00 | 10 118 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 795 441.00 | 3 278 764.00 | 2 155 891.00 | 11 795 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 562.00 | 1 897 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 881 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992 465.00 | 3 992 465.00 | | 3 992 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595 876.00 | 16 595 876.00 | | 16 595 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 877.00 | 1 684 877.00 | | 1 684 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 054.00 | 1 529 054.00 | | 1 529 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 296.00 | 1 220 296.00 | | 1 220 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 804.00 | 699 804.00 | | 699 804.00 |
UP Prêts | 490 243.00 | 144 620.00 | | 490 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 175.00 | 324 175.00 | | 324 175.00 |
UX Autres créances clients | 23 665 957.00 | | | 23 665 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
VB T. V. A. | 577 383.00 | | | 577 383.00 |
VC Groupe et associés | 9 270 000.00 | | | 9 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593 885.00 | 7 593 885.00 | | 7 593 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 023 266.00 | 3 372 106.00 | 8 365 446.00 | 12 023 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699 195.00 | | | 3 699 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842 951.00 | | | 1 842 951.00 |
VP Divers | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 521.00 | 621 521.00 | | 621 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 481.00 | | | 981 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 265.00 | | | 885 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 431 412.00 | 38 085 788.00 | 345 624.00 | 38 431 412.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 003 543.00 | 37 352 383.00 | 8 365 446.00 | 46 003 543.00 |