| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 441.00 | 1 209 828.00 | 2 612.00 | 1 212 441.00 |
AH Fonds commercial | 3 696 061.00 | | 3 696 061.00 | 3 696 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
AN Terrains | 1 233 975.00 | | 1 233 975.00 | 1 233 975.00 |
AP Constructions | 31 181 790.00 | 26 690 781.00 | 4 491 008.00 | 31 181 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505 589.00 | 32 130 317.00 | 3 375 272.00 | 35 505 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 462.00 | 2 421 922.00 | 139 540.00 | 2 561 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 893 372.00 | | 1 893 372.00 | 1 893 372.00 |
AX Avances et acomptes | 129 967.00 | | 129 967.00 | 129 967.00 |
BF Prêts | 287 950.00 | 10 833.00 | 277 116.00 | 287 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557 164.00 | | 1 557 164.00 | 1 557 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 270 233.00 | 67 333 586.00 | 22 936 647.00 | 90 270 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499 474.00 | | 5 499 474.00 | 5 499 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 814.00 | | 2 516 814.00 | 2 516 814.00 |
BT Marchandises | 2 367 560.00 | | 2 367 560.00 | 2 367 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024 478.00 | | 2 024 478.00 | 2 024 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213 177.00 | 2 067 897.00 | 21 145 280.00 | 23 213 177.00 |
BZ Autres créances | 5 698 488.00 | 2 096 574.00 | 3 601 914.00 | 5 698 488.00 |
CF Disponibilités | 1 597 472.00 | | 1 597 472.00 | 1 597 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 494.00 | | 395 494.00 | 395 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 312 960.00 | 4 164 471.00 | 39 148 489.00 | 43 312 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 583 194.00 | 71 498 057.00 | 62 085 136.00 | 133 583 194.00 |
CU Autres participations | 10 901 506.00 | 4 869 903.00 | 6 031 603.00 | 10 901 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590.00 | 15 143 590.00 | | 15 143 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
DH Report à nouveau | -5 827 312.00 | -6 905 752.00 | | -5 827 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 265.00 | 1 078 439.00 | | -566 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 876.00 | 35 256.00 | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 12 424 925.00 | 13 003 570.00 | | 12 424 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 985.00 | 1 545 483.00 | | 1 638 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 985.00 | 1 545 483.00 | | 1 638 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 424.00 | 1 361 560.00 | | 911 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 883 665.00 | 21 348 316.00 | | 21 883 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534 283.00 | 22 588 259.00 | | 19 534 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 154.00 | 4 383 337.00 | | 3 344 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 699.00 | 5 082.00 | | 180 699.00 |
EA Autres dettes | 224 369.00 | 357 219.00 | | 224 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942 629.00 | 134 523.00 | | 1 942 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 021 226.00 | 50 178 299.00 | | 48 021 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 085 136.00 | 64 727 353.00 | | 62 085 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 134 681.00 | 41 615 730.00 | | 39 134 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 189.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 427 778.00 | 1 023 078.00 | 25 450 857.00 | 24 427 778.00 |
FD Production vendue biens | 158 483 402.00 | 4 215 944.00 | 162 699 346.00 | 158 483 402.00 |
FG Production vendue services | 551 479.00 | 227 451.00 | 778 931.00 | 551 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 462 661.00 | 5 466 474.00 | 188 929 135.00 | 183 462 661.00 |
FM Production stockée | | | -90 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 819 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 886 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 734 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 706 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 251 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 284.00 | |
GE Autres charges | | | 241 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 786 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 393 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 117 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 932.00 | 183 224.00 | | 423 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 578.00 | 258 665.00 | | 239 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 028.00 | 96 319.00 | | 137 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 578.00 | 33 329.00 | | 1 046 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 606.00 | 129 649.00 | | 1 183 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 358.00 | 96 262.00 | | 323 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773 576.00 | 27 125.00 | | 4 773 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096 935.00 | 123 387.00 | | 5 096 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913 328.00 | 6 261.00 | | -3 913 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 026.00 | -133 798.00 | | -213 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 715 950.00 | 202 782 000.00 | | 196 715 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 282 215.00 | 201 703 560.00 | | 197 282 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 265.00 | 1 078 439.00 | | -566 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 173.00 | 31 800.00 | | 8 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 549 018.00 | | 10 711 075.00 | 87 549 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 532 579.00 | 12 746 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 573.00 | 6 898 286.00 | 90 270 233.00 | 1 091 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103.00 | 5 017 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 573.00 | 362 603.00 | 72 506 158.00 | 1 091 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711 785.00 | | 308 772.00 | 4 711 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 942 789.00 | | 9 017 545.00 | 64 942 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 894 443.00 | | 1 384 757.00 | 17 894 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 091 573.00 | | | 1 091 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 788 182.00 | 5 006 795.00 | 342 128.00 | 57 788 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 402.00 | 308 528.00 | 3 102.00 | 904 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883 780.00 | 4 698 267.00 | 339 026.00 | 56 883 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 234.00 | 10 833.00 | 15 234.00 | 15 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 483.00 | 93 501.00 | | 1 545 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029 400.00 | 592 993.00 | 554 496.00 | 2 029 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 673 968.00 | 215 505.00 | 1 792 899.00 | 3 673 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946 220.00 | 3 710 150.00 | 9 611 162.00 | 14 946 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 491 703.00 | 3 803 652.00 | 9 611 162.00 | 16 491 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 881.00 | 554 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 117 157.00 | 5 393 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 260 379.00 | 2 831 923.00 | 8 428 456.00 | 11 260 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534 283.00 | 19 534 283.00 | | 19 534 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 868.00 | 1 451 868.00 | | 1 451 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 422.00 | 1 369 422.00 | | 1 369 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 699.00 | 180 699.00 | | 180 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 369.00 | 224 369.00 | | 224 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942 629.00 | 1 942 629.00 | | 1 942 629.00 |
UP Prêts | 287 950.00 | 92 014.00 | 195 936.00 | 287 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557 164.00 | 1 498 950.00 | 58 214.00 | 1 557 164.00 |
UX Autres créances clients | 23 213 177.00 | 23 213 177.00 | | 23 213 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 481 816.00 | 481 816.00 | | 481 816.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 721.00 | 4 090 721.00 | | 4 090 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 424.00 | 453 335.00 | 458 089.00 | 911 424.00 |
VI Groupe et associés | 10 623 286.00 | 10 623 286.00 | | 10 623 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 093 000.00 | | | 3 093 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787 126.00 | | | 2 787 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 756.00 | 364 756.00 | | 364 756.00 |
VP Divers | 359 266.00 | 359 266.00 | | 359 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 134.00 | 510 134.00 | | 510 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 131.00 | 398 131.00 | | 398 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 494.00 | 395 494.00 | | 395 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 152 274.00 | 30 898 124.00 | 254 150.00 | 31 152 274.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 021 226.00 | 39 134 681.00 | 8 886 545.00 | 48 021 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 575.00 | 1 163 581.00 | | 1 025 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402 098.00 | 1 174 402.00 | | 1 402 098.00 |
ST Autres comptes | 23 318 224.00 | 24 639 466.00 | | 23 318 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 204.00 | 962 231.00 | | 989 204.00 |
YT Sous‐traitance | 3 405 059.00 | 3 172 297.00 | | 3 405 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 126.00 | 608 550.00 | | 592 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 504 130.00 | 564 770.00 | | 504 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529 705.00 | 1 728 352.00 | | 1 529 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 804 393.00 | 20 042 688.00 | | 18 804 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 824 795.00 | 21 708 383.00 | | 20 824 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 706 712.00 | 30 556 948.00 | | 29 706 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |