| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 237.00 | 384.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 938 995.00 | | 938 995.00 | 938 995.00 |
AP Constructions | 2 989 401.00 | 1 749 486.00 | 1 239 915.00 | 2 989 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 148.00 | 1 855 210.00 | 266 938.00 | 2 122 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 878.00 | 305 109.00 | 20 770.00 | 325 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BF Prêts | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 485.00 | 3 911 042.00 | 3 690 443.00 | 7 601 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 027.00 | 152 630.00 | 2 984 397.00 | 3 137 027.00 |
BZ Autres créances | 1 055 481.00 | | 1 055 481.00 | 1 055 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 624 007.00 | | 1 624 007.00 | 1 624 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 497.00 | 152 630.00 | 5 683 867.00 | 5 836 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 982.00 | 4 063 672.00 | 9 374 310.00 | 13 437 982.00 |
CU Autres participations | 994 985.00 | | 994 985.00 | 994 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 264.00 | 444 840.00 | | 668 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717.00 | 223 424.00 | | 636 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 682.00 | 3 004 965.00 | | 3 641 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 397.00 | 263 976.00 | | 504 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 397.00 | 263 976.00 | | 504 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 475.00 | 2 266 048.00 | | 1 871 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 711 873.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269.00 | 2 406 564.00 | | 2 763 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 876.00 | 503 895.00 | | 489 876.00 |
EA Autres dettes | 102 125.00 | 186 489.00 | | 102 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 231.00 | 6 074 869.00 | | 5 228 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 310.00 | 9 343 811.00 | | 9 374 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 513.00 | 4 202 523.00 | | 3 628 513.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750 353.00 | 930 170.00 | 6 680 523.00 | 5 750 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 353.00 | 930 170.00 | 6 680 523.00 | 5 750 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 842.00 | 229 830.00 | | 893 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 984.00 | 229 830.00 | | 932 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616.00 | 88 580.00 | | 33 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 693.00 | 62 897.00 | | 706 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 310.00 | 151 477.00 | | 740 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 675.00 | 78 353.00 | | 192 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 472.00 | 7 865 880.00 | | 8 085 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 755.00 | 7 642 456.00 | | 7 448 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 717.00 | 223 424.00 | | 636 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 545.00 | | 392 334.00 | 8 422 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 806.00 | 1 223 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 395.00 | 7 601 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 589.00 | 5 437 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 615.00 | | | 940 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 214.00 | | 119 804.00 | 6 357 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 716.00 | | 272 530.00 | 1 124 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 265.00 | 324 215.00 | 458 438.00 | 4 045 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 540.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 568.00 | 323 675.00 | 458 438.00 | 4 044 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 976.00 | 289 517.00 | 49 096.00 | 263 976.00 |
6T Sur comptes clients | 131 485.00 | 39 281.00 | 18 136.00 | 131 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 485.00 | 39 281.00 | 18 136.00 | 131 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 461.00 | 328 798.00 | 67 233.00 | 395 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 798.00 | 28 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 269.00 | 2 763 269.00 | | 2 763 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 484.00 | 250 484.00 | | 250 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
UP Prêts | 223 236.00 | 53 413.00 | | 223 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 303.00 | | | 2 968 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
VB T. V. A. | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VC Groupe et associés | 857 024.00 | | | 857 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 475.00 | 271 757.00 | 911 553.00 | 1 871 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 105.00 | | | 393 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 795.00 | 4 097 178.00 | 342 617.00 | 4 439 795.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 231.00 | 3 628 513.00 | 911 553.00 | 5 228 231.00 |