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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 938 995.00 | | 938 995.00 | 938 995.00 |
AP Constructions | 3 034 879.00 | 1 946 116.00 | 1 088 762.00 | 3 034 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 228.00 | 1 952 237.00 | 636 991.00 | 2 589 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 083.00 | 295 105.00 | 51 978.00 | 347 083.00 |
AX Avances et acomptes | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 095.00 | 4 195 079.00 | 3 976 015.00 | 8 171 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 906.00 | 177 929.00 | 2 037 977.00 | 2 215 906.00 |
BZ Autres créances | 1 559 802.00 | | 1 559 802.00 | 1 559 802.00 |
CF Disponibilités | 912 492.00 | | 912 492.00 | 912 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 370.00 | 177 929.00 | 4 542 440.00 | 4 720 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 465.00 | 4 373 008.00 | 8 518 456.00 | 12 891 465.00 |
CU Autres participations | 994 984.00 | | 994 984.00 | 994 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 981.00 | 668 264.00 | | 1 004 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 694.00 | 636 716.00 | | 397 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 376.00 | 3 641 681.00 | | 3 739 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 429.00 | 504 396.00 | | 431 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 429.00 | 504 396.00 | | 431 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 632.00 | 1 871 475.00 | | 2 072 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 486.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 217.00 | 2 763 268.00 | | 1 691 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 286.00 | 489 875.00 | | 482 286.00 |
EA Autres dettes | 99 602.00 | 102 125.00 | | 99 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 650.00 | 5 228 231.00 | | 4 347 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 456.00 | 9 374 309.00 | | 8 518 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 762 793.00 | 2 095 097.00 | 6 857 891.00 | 4 762 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 793.00 | 2 095 097.00 | 6 857 891.00 | 4 762 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 72 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 893 841 767.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 932 984.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 33 616.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | 706 693.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 740 309.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 220.00 | 192 674.00 | | 27 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 770.00 | 61 281.00 | | 139 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 168.00 | 8 085 471.00 | | 7 456 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 474.00 | 7 448 754.00 | | 7 058 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 694.00 | 636 716.00 | | 397 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 485.00 | | 1 512 173.00 | 7 601 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 217.00 | 2 010 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 827.00 | 102 736.00 | 8 171 095.00 | 839 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 827.00 | | 100 788.00 | 839 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 519.00 | 6 059 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 615.00 | | | 940 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 428.00 | | 670 816.00 | 5 437 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 441.00 | | 841 358.00 | 1 223 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 042.00 | 329 487.00 | 45 449.00 | 3 911 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 384.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 805.00 | 329 104.00 | 45 449.00 | 3 909 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 397.00 | 11 177.00 | 84 144.00 | 504 397.00 |
6T Sur comptes clients | 152 630.00 | 98 591.00 | 73 292.00 | 152 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 630.00 | 98 591.00 | 73 292.00 | 152 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 027.00 | 109 768.00 | 157 436.00 | 657 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 768.00 | 157 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 217.00 | 1 691 217.00 | | 1 691 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UP Prêts | 171 023.00 | 54 220.00 | | 171 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 397.00 | | | 2 032 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
VB T. V. A. | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 489.00 | | | 1 403 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 633.00 | 339 291.00 | 1 404 837.00 | 2 072 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 225.00 | | | 493 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 067.00 | | | 292 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 497.00 | 3 865 694.00 | 116 803.00 | 3 982 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 650.00 | 2 614 308.00 | 1 404 837.00 | 4 347 650.00 |