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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 773.00 | 101.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 938 995.00 | | 938 995.00 | 938 995.00 |
AP Constructions | 3 298 177.00 | 2 027 342.00 | 1 270 835.00 | 3 298 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 891.00 | 2 229 021.00 | 569 869.00 | 2 798 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 705.00 | 330 861.00 | 54 844.00 | 385 705.00 |
AX Avances et acomptes | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BF Prêts | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 897.00 | 4 589 998.00 | 4 012 898.00 | 8 602 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 042.00 | 202 041.00 | 3 244 000.00 | 3 446 042.00 |
BZ Autres créances | 787 093.00 | | 787 093.00 | 787 093.00 |
CF Disponibilités | 2 068 614.00 | | 2 068 614.00 | 2 068 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 790.00 | 202 041.00 | 6 136 748.00 | 6 338 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 941 687.00 | 4 792 040.00 | 10 149 646.00 | 14 941 687.00 |
CU Autres participations | 994 984.00 | | 994 984.00 | 994 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 171.00 | 1 102 676.00 | | 1 250 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 947.00 | 647 495.00 | | 828 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 819.00 | 4 086 872.00 | | 4 415 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 306.00 | 381 234.00 | | 443 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 306.00 | 381 234.00 | | 443 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 626.00 | 2 225 831.00 | | 1 811 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 249.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 231.00 | 3 157 212.00 | | 2 640 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 695.00 | 473 055.00 | | 613 695.00 |
EA Autres dettes | 223 162.00 | 335 855.00 | | 223 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 520.00 | 6 193 203.00 | | 5 290 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 646.00 | 10 661 309.00 | | 10 149 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 521 473.00 | 3 037 461.00 | 8 558 934.00 | 5 521 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 473.00 | 3 037 461.00 | 8 558 934.00 | 5 521 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 310 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 467.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 467.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 693.00 | 19 315.00 | | 31 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 693.00 | 21 963.00 | | 112 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 693.00 | -8 496.00 | | -109 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 673.00 | 189 345.00 | | 244 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 742.00 | 7 839 100.00 | | 9 176 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 795.00 | 7 191 604.00 | | 8 347 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 947.00 | 647 495.00 | | 828 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 291.00 | | 413 388.00 | 8 251 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 182.00 | 1 899 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 782.00 | 8 602 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 6 601 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 788.00 | | 1 254.00 | 100 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 552.00 | | 412 102.00 | 6 193 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 950.00 | | 31.00 | 1 956 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 224.00 | 365 374.00 | 4 600.00 | 4 229 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 153.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 604.00 | 364 221.00 | 4 600.00 | 4 227 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 234.00 | 145 721.00 | 83 649.00 | 381 234.00 |
6T Sur comptes clients | 176 104.00 | 72 380.00 | 46 443.00 | 176 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 104.00 | 72 380.00 | 46 443.00 | 176 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 339.00 | 218 101.00 | 130 093.00 | 557 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 101.00 | 62 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 231.00 | 2 640 231.00 | | 2 640 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 819.00 | 350 819.00 | | 350 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 663.00 | 222 663.00 | | 222 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 162.00 | 223 162.00 | | 223 162.00 |
UP Prêts | 60 564.00 | 55 870.00 | 4 693.00 | 60 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 763.00 | 3 236 763.00 | | 3 236 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 279.00 | | 209 279.00 | 209 279.00 |
VB T. V. A. | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VC Groupe et associés | 672 545.00 | 672 545.00 | | 672 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 626.00 | 345 316.00 | 1 399 571.00 | 1 811 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 204.00 | | | 414 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 019.00 | 4 116 767.00 | 217 252.00 | 4 334 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 520.00 | 3 824 210.00 | 1 399 571.00 | 5 290 520.00 |