| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 938 995.00 | | 938 995.00 | 938 995.00 |
AP Constructions | 3 866 338.00 | 2 733 316.00 | 1 133 022.00 | 3 866 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 190.00 | 2 604 320.00 | 351 870.00 | 2 956 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 424.00 | 347 521.00 | 23 903.00 | 371 424.00 |
AX Avances et acomptes | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 625.00 | 5 688 032.00 | 3 579 592.00 | 9 267 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 185.00 | 206 084.00 | 3 708 101.00 | 3 914 185.00 |
BZ Autres créances | 925 400.00 | | 925 400.00 | 925 400.00 |
CF Disponibilités | 1 025 628.00 | | 1 025 628.00 | 1 025 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 562.00 | 206 084.00 | 6 116 478.00 | 6 322 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 188.00 | 5 894 116.00 | 9 696 071.00 | 15 590 188.00 |
CU Autres participations | 994 984.00 | | 994 984.00 | 994 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 238.00 | 1 379 119.00 | | 1 518 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 501.00 | 939 118.00 | | 875 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 440.00 | 4 654 938.00 | | 4 730 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 619.00 | 130 096.00 | | 135 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 619.00 | 130 096.00 | | 135 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 581.00 | 1 505 643.00 | | 1 867 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 4 823.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 838.00 | 2 250 981.00 | | 2 703 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 185.00 | 681 401.00 | | 722 185.00 |
EA Autres dettes | 664 886.00 | 300 447.00 | | 664 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 964.00 | 4 743 298.00 | | 6 063 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 024.00 | 9 528 333.00 | | 10 930 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 064.00 | 2 828 724.00 | 8 770 788.00 | 5 942 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 064.00 | 2 828 724.00 | 8 770 788.00 | 5 942 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 468 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 668.00 | 188 700.00 | | 22 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 668.00 | 269 700.00 | | 22 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 929.00 | 99 390.00 | | 18 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 949.00 | 103 123.00 | | 13 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 879.00 | 202 514.00 | | 32 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 211.00 | 67 185.00 | | -10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 330.00 | 311 611.00 | | 244 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 987.00 | 10 304 571.00 | | 9 796 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 485.00 | 9 365 452.00 | | 8 921 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 501.00 | 939 118.00 | | 875 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 233.00 | | 1 331 958.00 | 8 661 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 1 839 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 594.00 | 9 326 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 901.00 | 7 385 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 358.00 | | 1 331 944.00 | 6 715 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 832.00 | | 14.00 | 1 843 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939 321.00 | 419 250.00 | 45 022.00 | 4 939 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 447.00 | 419 250.00 | 45 022.00 | 4 936 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 096.00 | 18 317.00 | 12 794.00 | 130 096.00 |
6T Sur comptes clients | 301 180.00 | 80 955.00 | 176 051.00 | 301 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 180.00 | 80 955.00 | 176 051.00 | 301 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 276.00 | 99 273.00 | 188 845.00 | 431 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 273.00 | 188 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 838.00 | 2 703 838.00 | | 2 703 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 681.00 | 350 681.00 | | 350 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 009.00 | | 843 009.00 | 843 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 848.00 | 3 699 848.00 | | 3 699 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 337.00 | 214 337.00 | | 214 337.00 |
VB T. V. A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VC Groupe et associés | 878 532.00 | 878 532.00 | | 878 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 581.00 | 432 801.00 | 1 260 219.00 | 1 867 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 571.00 | | | 529 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 157.00 | 4 886 148.00 | 843 009.00 | 5 729 157.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 178.00 | 4 218 398.00 | 1 260 219.00 | 5 653 178.00 |