| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AP Constructions | 4 654 170.00 | 2 778 303.00 | 1 875 867.00 | 4 654 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 881.00 | 2 551 946.00 | 450 935.00 | 3 002 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 242.00 | 370 499.00 | 28 742.00 | 399 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 176.00 | | 814 176.00 | 814 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 511.00 | | 890 511.00 | 890 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 859 150.00 | 5 703 623.00 | 5 155 526.00 | 10 859 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 965.00 | 264 242.00 | 5 508 723.00 | 5 772 965.00 |
BZ Autres créances | 921 428.00 | | 921 428.00 | 921 428.00 |
CF Disponibilités | 873 303.00 | | 873 303.00 | 873 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 275.00 | 264 242.00 | 7 403 033.00 | 7 667 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 526 425.00 | 5 967 865.00 | 12 558 559.00 | 18 526 425.00 |
CU Autres participations | 994 984.00 | | 994 984.00 | 994 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 739.00 | 1 518 238.00 | | 1 593 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 445.00 | 875 501.00 | | 1 015 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 885.00 | 4 730 440.00 | | 4 945 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 360.00 | 135 619.00 | | 218 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 360.00 | 135 619.00 | | 218 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 373.00 | 1 872 439.00 | | 1 588 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 189.00 | 2 703 838.00 | | 4 134 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 252.00 | 722 185.00 | | 789 252.00 |
EA Autres dettes | 150 436.00 | 254 099.00 | | 150 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 196.00 | 98 748.00 | | 730 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 314.00 | 5 653 178.00 | | 7 394 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 558 559.00 | 10 519 238.00 | | 12 558 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 792.00 | 4 218 398.00 | | 7 391 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 196 483.00 | 771 499.00 | 12 967 983.00 | 12 196 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 196 483.00 | 771 499.00 | 12 967 983.00 | 12 196 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 188 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 444 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 22 668.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 22 668.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 18 929.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | 13 949.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 32 879.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 532.00 | -10 211.00 | | 12 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 305.00 | 244 330.00 | | 302 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 836 128.00 | 9 796 987.00 | | 13 836 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 683.00 | 8 921 485.00 | | 12 820 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 445.00 | 875 501.00 | | 1 015 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 379.00 | 84 632.00 | | 142 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 326 597.00 | | 2 521 540.00 | 9 326 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 237.00 | 1 886 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 987.00 | 10 859 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 749.00 | 8 870 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385 402.00 | | 2 439 819.00 | 7 385 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 152.00 | | 81 721.00 | 1 839 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313 550.00 | 482 119.00 | 92 045.00 | 5 313 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 675.00 | 482 119.00 | 92 045.00 | 5 310 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 619.00 | 117 914.00 | 35 173.00 | 135 619.00 |
6T Sur comptes clients | 206 084.00 | 136 775.00 | 78 618.00 | 206 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 084.00 | 136 775.00 | 78 618.00 | 206 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 704.00 | 254 690.00 | 113 792.00 | 341 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 690.00 | 113 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 189.00 | 4 134 189.00 | | 4 134 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 305.00 | 396 305.00 | | 396 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 196.00 | 730 196.00 | | 730 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 511.00 | 890 511.00 | | 890 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 706.00 | 5 495 706.00 | | 5 495 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 259.00 | 277 259.00 | | 277 259.00 |
VB T. V. A. | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VC Groupe et associés | 799 153.00 | 799 153.00 | | 799 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 315.00 | 448 582.00 | 1 036 683.00 | 1 583 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 694.00 | | | 449 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684 482.00 | 7 684 482.00 | | 7 684 482.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 314.00 | 6 259 581.00 | 1 036 683.00 | 7 394 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |