| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AP Constructions | 3 132 112.00 | 1 810 243.00 | 1 321 869.00 | 3 132 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 046.00 | 2 109 550.00 | 592 495.00 | 2 702 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 285.00 | 307 810.00 | 44 474.00 | 352 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BF Prêts | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843 455.00 | | 843 455.00 | 843 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 291.00 | 4 229 224.00 | 4 022 067.00 | 8 251 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 744.00 | 176 105.00 | 3 565 639.00 | 3 741 744.00 |
BZ Autres créances | 898 218.00 | | 898 218.00 | 898 218.00 |
CF Disponibilités | 2 142 358.00 | | 2 142 358.00 | 2 142 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 348.00 | 176 105.00 | 6 639 243.00 | 6 815 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 066 639.00 | 4 405 329.00 | 10 661 310.00 | 15 066 639.00 |
CU Autres participations | 994 985.00 | | 994 985.00 | 994 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 676.00 | 1 004 981.00 | | 1 102 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 496.00 | 397 695.00 | | 647 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 872.00 | 3 739 377.00 | | 4 086 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 235.00 | 431 430.00 | | 381 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 235.00 | 431 430.00 | | 381 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 831.00 | 2 072 633.00 | | 2 225 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 600.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 212.00 | 1 691 217.00 | | 3 157 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 055.00 | 482 287.00 | | 473 055.00 |
EA Autres dettes | 335 855.00 | 99 603.00 | | 335 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 193 203.00 | 4 347 650.00 | | 6 193 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 310.00 | 8 518 456.00 | | 10 661 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 966.00 | 2 614 308.00 | | 4 380 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 074.00 | 2 220 845.00 | 7 170 919.00 | 4 950 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 074.00 | 2 220 845.00 | 7 170 919.00 | 4 950 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | 30 500.00 | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 468.00 | 32 000.00 | | 13 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 315.00 | 1 710.00 | | 19 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | 3 069.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 964.00 | 4 780.00 | | 21 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 496.00 | 27 220.00 | | -8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 345.00 | 139 770.00 | | 189 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 100.00 | 7 456 169.00 | | 7 839 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 605.00 | 7 058 474.00 | | 7 191 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 495.00 | 397 695.00 | | 647 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 621.00 | 24 108.00 | | 68 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 095.00 | | 556 570.00 | 8 171 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 596.00 | 1 117 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 424.00 | 394 950.00 | 8 251 291.00 | 81 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 336 354.00 | 6 193 552.00 | 81 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 615.00 | | | 940 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 725.00 | | 551 605.00 | 6 059 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 755.00 | | 4 965.00 | 1 170 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 080.00 | 367 850.00 | 333 706.00 | 4 195 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 459.00 | 367 850.00 | 333 706.00 | 4 193 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 430.00 | 10 457.00 | 60 652.00 | 431 430.00 |
6T Sur comptes clients | 177 929.00 | 69 134.00 | 70 958.00 | 177 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 929.00 | 69 134.00 | 70 958.00 | 177 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 359.00 | 79 591.00 | 131 610.00 | 609 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 591.00 | 131 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 212.00 | 3 157 212.00 | | 3 157 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 482.00 | 257 482.00 | | 257 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 855.00 | 335 855.00 | | 335 855.00 |
UP Prêts | 117 360.00 | 56 756.00 | | 117 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 570.00 | | | 3 558 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 174.00 | | | 183 174.00 |
VB T. V. A. | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
VC Groupe et associés | 754 320.00 | | | 754 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 831.00 | 413 593.00 | 1 589 885.00 | 2 225 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 600.00 | | | 493 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 978.00 | 4 546 571.00 | 247 407.00 | 4 793 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 203.00 | 4 380 966.00 | 1 589 885.00 | 6 193 203.00 |