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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 938 995.00 | | 938 995.00 | 938 995.00 |
AP Constructions | 3 298 177.00 | 2 251 079.00 | 1 047 097.00 | 3 298 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 564.00 | 2 333 789.00 | 615 775.00 | 2 949 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 658.00 | 351 578.00 | 43 080.00 | 394 658.00 |
AX Avances et acomptes | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BF Prêts | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 233.00 | 4 939 321.00 | 3 721 911.00 | 8 661 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 238.00 | 301 180.00 | 3 978 058.00 | 4 279 238.00 |
BZ Autres créances | 853 055.00 | | 853 055.00 | 853 055.00 |
CF Disponibilités | 929 926.00 | | 929 926.00 | 929 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 601.00 | 301 180.00 | 5 806 421.00 | 6 107 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 768 835.00 | 5 240 502.00 | 9 528 333.00 | 14 768 835.00 |
CU Autres participations | 994 984.00 | | 994 984.00 | 994 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 119.00 | 1 250 171.00 | | 1 379 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 118.00 | 828 947.00 | | 939 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 938.00 | 4 415 819.00 | | 4 654 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 096.00 | 443 306.00 | | 130 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 096.00 | 443 306.00 | | 130 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 643.00 | 1 811 626.00 | | 1 505 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 1 806.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 982.00 | 2 640 231.00 | | 2 250 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 401.00 | 613 695.00 | | 681 401.00 |
EA Autres dettes | 300 447.00 | 223 162.00 | | 300 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 298.00 | 5 290 520.00 | | 4 743 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 333.00 | 10 149 646.00 | | 9 528 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 393 853.00 | 2 474 620.00 | 8 868 473.00 | 6 393 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 853.00 | 2 474 620.00 | 8 868 473.00 | 6 393 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 37 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 452 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 700.00 | 3 000.00 | | 188 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | 110.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 700.00 | 3 000.00 | | 269 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 390.00 | 31 693.00 | | 99 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 514.00 | 112 693.00 | | 202 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 185.00 | -109 693.00 | | 67 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 611.00 | 244 673.00 | | 311 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 571.00 | 9 176 742.00 | | 10 304 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 452.00 | 8 347 795.00 | | 9 365 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 118.00 | 828 947.00 | | 939 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 897.00 | | 341 682.00 | 8 602 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 1 843 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 345.00 | 8 661 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 345.00 | 6 715 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601 055.00 | | 341 649.00 | 6 601 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 800.00 | | 32.00 | 1 899 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 999.00 | 389 765.00 | 40 442.00 | 4 589 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 101.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 226.00 | 389 664.00 | 40 442.00 | 4 587 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 307.00 | 17 733.00 | 330 943.00 | 443 307.00 |
6T Sur comptes clients | 202 042.00 | 188 686.00 | 89 548.00 | 202 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 042.00 | 188 686.00 | 89 548.00 | 202 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 348.00 | 206 419.00 | 420 491.00 | 645 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 419.00 | 339 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 982.00 | 2 250 982.00 | | 2 250 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 295.00 | 375 295.00 | | 375 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 448.00 | 300 448.00 | | 300 448.00 |
UP Prêts | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 009.00 | | 843 009.00 | 843 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 179.00 | 3 965 179.00 | | 3 965 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 060.00 | | 314 060.00 | 314 060.00 |
VB T. V. A. | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VC Groupe et associés | 747 843.00 | 747 843.00 | | 747 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 643.00 | 361 813.00 | 1 143 830.00 | 1 505 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 483.00 | | | 358 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 378.00 | 4 868 309.00 | 1 157 069.00 | 6 025 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 298.00 | 3 599 468.00 | 1 143 830.00 | 4 743 298.00 |