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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 9 935.00 | 2 652.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 950.00 | 63 136.00 | 12 813.00 | 75 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 899.00 | 268 655.00 | 42 244.00 | 310 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
BF Prêts | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 894.00 | 18 003.00 | 11 891.00 | 29 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 077.00 | 403 739.00 | 162 338.00 | 566 077.00 |
BT Marchandises | 497 489.00 | | 497 489.00 | 497 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 606.00 | 17 899.00 | 205 707.00 | 223 606.00 |
CF Disponibilités | 1 377 304.00 | | 1 377 304.00 | 1 377 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 398.00 | 17 899.00 | 2 200 499.00 | 2 218 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 474.00 | 421 638.00 | 2 362 837.00 | 2 784 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 663.00 | 1 757 995.00 | | 1 846 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 380.00 | 88 887.00 | | 75 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 243.00 | 1 881 863.00 | | 1 957 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 122.00 | 423 841.00 | | 292 122.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 16 161.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 594.00 | 553 347.00 | | 405 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 837.00 | 2 435 210.00 | | 2 362 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 560.00 | | 3 740 560.00 | 3 740 560.00 |
FG Production vendue services | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 636.00 | | 3 745 636.00 | 3 745 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 20 826.00 | | 17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 823.00 | 3 849 829.00 | | 3 824 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 443.00 | 3 761 162.00 | | 3 749 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 380.00 | 88 667.00 | | 75 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 273.00 | | 11 119.00 | 732 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 315.00 | 566 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 315.00 | 399 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 632.00 | | 11 119.00 | 565 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 008.00 | 34 129.00 | 177 315.00 | 503 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 910.00 | 34 129.00 | 177 315.00 | 485 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 405 530.00 | | | 405 530.00 |
6T Sur comptes clients | 15 466.00 | 6 675.00 | 4 242.00 | 15 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 019.00 | 11 037.00 | 4 242.00 | 56 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 019.00 | 11 037.00 | 4 242.00 | 56 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 4 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 122.00 | 292 122.00 | | 292 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UP Prêts | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
UX Autres créances clients | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 767.00 | 343 605.00 | 31 162.00 | 374 767.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 594.00 | 405 594.00 | | 405 594.00 |