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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 12 117.00 | 471.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450.00 | 57 195.00 | 255.00 | 57 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 751.00 | 202 246.00 | 65 504.00 | 267 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 643.00 | 288 655.00 | 160 988.00 | 449 643.00 |
BT Marchandises | 507 672.00 | | 507 672.00 | 507 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 384.00 | 19 555.00 | 247 829.00 | 267 384.00 |
BZ Autres créances | 148 692.00 | | 148 692.00 | 148 692.00 |
CF Disponibilités | 1 473 802.00 | | 1 473 802.00 | 1 473 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 353.00 | 19 555.00 | 2 379 798.00 | 2 399 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 996.00 | 308 210.00 | 2 540 785.00 | 2 848 996.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 844 400.00 | 1 922 043.00 | | 1 844 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | 34 358.00 | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 362.00 | 1 991 600.00 | | 1 942 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 1 416.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 537.00 | 528 179.00 | | 460 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 467.00 | 101 201.00 | | 97 467.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 15 360.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 424.00 | 646 156.00 | | 598 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 785.00 | 2 637 757.00 | | 2 540 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 594.00 | | 3 978 594.00 | 3 978 594.00 |
FG Production vendue services | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 717.00 | | 3 984 717.00 | 3 984 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 18 288.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 18 288.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 676.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 48 358.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | -30 069.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 1 875.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 702.00 | 3 642 863.00 | | 4 071 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 941.00 | 3 608 505.00 | | 4 008 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 761.00 | 34 358.00 | | 62 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 530.00 | | 25 388.00 | 460 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 275.00 | 449 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 275.00 | 337 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 675.00 | | 25 388.00 | 348 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 597.00 | 24 896.00 | 36 837.00 | 300 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 500.00 | 24 896.00 | 36 837.00 | 283 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 651.00 | 13 976.00 | 21 072.00 | 26 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 651.00 | 13 976.00 | 21 072.00 | 26 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 651.00 | 13 976.00 | 21 072.00 | 26 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | 21 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 537.00 | 460 537.00 | | 460 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 267 384.00 | | | 267 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 423.00 | 417 878.00 | 1 544.00 | 419 423.00 |
VW T.V.A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 424.00 | 598 424.00 | | 598 424.00 |