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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 654.00 | 61 059.00 | 27 595.00 | 88 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 698.00 | 249 930.00 | 76 769.00 | 326 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 795.00 | 340 674.00 | 199 121.00 | 539 795.00 |
BT Marchandises | 631 250.00 | | 631 250.00 | 631 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 366.00 | 23 008.00 | 181 358.00 | 204 366.00 |
BZ Autres créances | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
CF Disponibilités | 1 497 636.00 | | 1 497 636.00 | 1 497 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 527.00 | 23 008.00 | 2 500 519.00 | 2 523 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 322.00 | 363 681.00 | 2 699 640.00 | 3 063 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 913 666.00 | 1 864 162.00 | | 1 913 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 924.00 | 92 504.00 | | 49 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 790.00 | 1 991 866.00 | | 1 998 790.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 344.00 | 14 154.00 | | 25 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 840.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 951.00 | 393 516.00 | | 515 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 958.00 | 123 462.00 | | 110 958.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 11 680.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 950.00 | 547 653.00 | | 666 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 640.00 | 2 573 418.00 | | 2 699 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 353.00 | 547 653.00 | | 655 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 151.00 | | 3 969 151.00 | 3 969 151.00 |
FG Production vendue services | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 814.00 | | 3 974 814.00 | 3 974 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 21 550.00 | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 025.00 | 3 751 245.00 | | 4 004 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 101.00 | 3 658 741.00 | | 3 954 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 924.00 | 92 504.00 | | 49 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 643.00 | | 93 356.00 | 463 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 539 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | 427 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 788.00 | | 93 356.00 | 351 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 897.00 | 28 776.00 | | 311 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 800.00 | 28 776.00 | | 294 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
6T Sur comptes clients | 15 198.00 | 9 894.00 | 2 084.00 | 15 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 198.00 | 9 894.00 | 2 084.00 | 15 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 098.00 | 9 894.00 | 2 084.00 | 49 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 894.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 951.00 | 515 951.00 | | 515 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 204 366.00 | 204 366.00 | | 204 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 344.00 | 13 747.00 | 11 597.00 | 25 344.00 |
VI Groupe et associés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 185.00 | 396 185.00 | | 396 185.00 |
VW T.V.A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 950.00 | 655 353.00 | 11 597.00 | 666 950.00 |