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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 11 195.00 | 1 393.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 950.00 | 63 483.00 | 2 466.00 | 65 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 137.00 | 208 822.00 | 61 316.00 | 270 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 530.00 | 300 597.00 | 159 933.00 | 460 530.00 |
BT Marchandises | 630 894.00 | | 630 894.00 | 630 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 326.00 | 26 651.00 | 231 675.00 | 258 326.00 |
BZ Autres créances | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
CF Disponibilités | 1 462 031.00 | | 1 462 031.00 | 1 462 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 475.00 | 26 651.00 | 2 477 824.00 | 2 504 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 005.00 | 327 248.00 | 2 637 757.00 | 2 965 005.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 922 043.00 | 1 846 663.00 | | 1 922 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | 75 380.00 | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 600.00 | 1 957 243.00 | | 1 991 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 179.00 | 292 122.00 | | 528 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 201.00 | 99 306.00 | | 101 201.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | 12 750.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 156.00 | 405 594.00 | | 646 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 757.00 | 2 362 837.00 | | 2 637 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 710.00 | | 3 469 710.00 | 3 469 710.00 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 135.00 | | 3 475 135.00 | 3 475 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 175.00 | |
GE Autres charges | | | 36 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 069.00 | | | -30 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 17 128.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 863.00 | 3 824 823.00 | | 3 642 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 505.00 | 3 749 443.00 | | 3 608 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 358.00 | 75 380.00 | | 34 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 077.00 | | 38 200.00 | 566 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 074.00 | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 747.00 | 460 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 673.00 | 348 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 436.00 | | 34 911.00 | 399 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 074.00 | | 3 288.00 | 58 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 824.00 | 23 307.00 | 81 534.00 | 358 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727.00 | 23 307.00 | 81 534.00 | 341 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 449 150.00 | | 449 150.00 | 449 150.00 |
6T Sur comptes clients | 17 899.00 | 25 175.00 | 16 423.00 | 17 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 814.00 | 25 175.00 | 61 338.00 | 62 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 814.00 | 25 175.00 | 61 338.00 | 62 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 175.00 | 16 423.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 179.00 | 528 179.00 | | 528 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 258 326.00 | | | 258 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 095.00 | 411 550.00 | 1 544.00 | 413 095.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 156.00 | 646 156.00 | | 646 156.00 |