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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 12 523.00 | 64.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 450.00 | 58 227.00 | 13 222.00 | 71 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 751.00 | 224 049.00 | 43 701.00 | 267 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 643.00 | 311 897.00 | 151 746.00 | 463 643.00 |
BT Marchandises | 566 660.00 | | 566 660.00 | 566 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 537.00 | 15 198.00 | 198 340.00 | 213 537.00 |
BZ Autres créances | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
CF Disponibilités | 1 504 871.00 | | 1 504 871.00 | 1 504 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 436 870.00 | 15 198.00 | 2 421 673.00 | 2 436 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 513.00 | 327 095.00 | 2 573 418.00 | 2 900 513.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 864 162.00 | 1 844 400.00 | | 1 864 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | 62 761.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 866.00 | 1 942 362.00 | | 1 991 866.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154.00 | 22 033.00 | | 14 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 516.00 | 460 537.00 | | 393 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 778.00 | 97 467.00 | | 112 778.00 |
EA Autres dettes | 22 365.00 | 13 546.00 | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 653.00 | 598 424.00 | | 547 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 418.00 | 2 540 785.00 | | 2 573 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720 227.00 | | 3 720 227.00 | 3 720 227.00 |
FG Production vendue services | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 101.00 | | 3 726 101.00 | 3 726 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 8 488.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 245.00 | 4 071 702.00 | | 3 751 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 741.00 | 4 008 941.00 | | 3 658 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 504.00 | 62 761.00 | | 92 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 643.00 | | 14 000.00 | 449 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 788.00 | | 14 000.00 | 337 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 655.00 | 23 242.00 | | 288 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558.00 | 23 242.00 | | 271 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 555.00 | 3 017.00 | 7 375.00 | 19 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 555.00 | 3 017.00 | 7 375.00 | 19 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 555.00 | 36 917.00 | 7 375.00 | 19 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 917.00 | 7 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 516.00 | 393 516.00 | | 393 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 213 537.00 | 213 537.00 | | 213 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 154.00 | 8 030.00 | 6 124.00 | 14 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 884.00 | 365 339.00 | 1 544.00 | 366 884.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 653.00 | 541 529.00 | 6 124.00 | 547 653.00 |