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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 654.00 | 65 580.00 | 23 074.00 | 88 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 437.00 | 276 494.00 | 80 943.00 | 357 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 012.00 | 368 074.00 | 204 938.00 | 573 012.00 |
BT Marchandises | 676 813.00 | | 676 813.00 | 676 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 881.00 | 10 687.00 | 197 194.00 | 207 881.00 |
BZ Autres créances | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CF Disponibilités | 1 282 755.00 | | 1 282 755.00 | 1 282 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 042.00 | 10 687.00 | 2 319 356.00 | 2 330 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 054.00 | 378 761.00 | 2 524 294.00 | 2 903 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
CU Autres participations | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 648 590.00 | 1 913 666.00 | | 1 648 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 535.00 | 49 924.00 | | 83 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 325.00 | 1 998 790.00 | | 1 767 325.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614.00 | 25 344.00 | | 17 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 4 160.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 164.00 | 515 951.00 | | 559 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 532.00 | 110 958.00 | | 128 532.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 10 536.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 068.00 | 666 950.00 | | 723 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 294.00 | 2 699 640.00 | | 2 524 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 260.00 | 655 353.00 | | 715 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 795.00 | | 36 902.00 | 539 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 573 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 685.00 | 104 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 940.00 | | 30 739.00 | 427 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 6 163.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 674.00 | 31 085.00 | 3 685.00 | 340 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | 3 685.00 | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 577.00 | 31 085.00 | | 323 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
6T Sur comptes clients | 23 008.00 | 4 230.00 | 16 551.00 | 23 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 008.00 | 4 230.00 | 16 551.00 | 23 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 908.00 | 4 230.00 | 16 551.00 | 56 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 16 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 164.00 | 559 164.00 | | 559 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | 1 544.00 | 1.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 614.00 | 9 806.00 | 7 808.00 | 17 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 576.00 | 137 576.00 | 1.00 | 137 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 018.00 | 372 018.00 | | 372 018.00 |
VW T.V.A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 068.00 | 715 260.00 | 7 808.00 | 723 068.00 |